Organizacja Ol-trans osiągnęła 10 709 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 193 250 zł. Pozostałe przychody to 515 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 919 765 zł.
Zysk netto wyniósł 273 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 141 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 709 118 zł w 2023 roku.
• 22 197 187 zł w 2022 roku.
• 26 636 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 486 zł w 2023 roku.
• 120 988 zł w 2022 roku.
• -2 037 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ol-trans wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Ol-trans wynosi 1,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ol-trans wynosi 11 778 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 734 856 zł a 26 772 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 355 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 778 308 zł w 2023 roku.
• 18 621 914 zł w 2022 roku.
• 21 006 638 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ol-trans wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 3,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 292 044
zł.
Koszty operacyjne Ol-trans wyniosły 10 276 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 292 044 zł w 2023 roku
• 1 364 825 zł w 2022 roku
• 1 514 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ol-trans wyniosła 8 384 894 zł.
a
ktywa trwałe to 492 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 892 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 384 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 726 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 658 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 676 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 384 894 zł w 2023 roku.
• 10 276 003 zł w 2022 roku.
• 11 040 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ol-trans wyniosły 3 658 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 384 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 658 290 zł w 2023 roku
• 5 822 885 zł w 2022 roku
• 6 708 196 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ol-trans wykazała przychody na poziomie 10 709 118 zł.