SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, ALBO SAMOISTNY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM
Organizacja Eltom osiągnęła 8 665 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 658 391 zł. Pozostałe przychody to 7001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 975 355 zł.
Strata netto wyniosła 316 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -204 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 665 392 zł w 2024 roku.
• 9 202 532 zł w 2023 roku.
• 10 389 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 964 zł w 2024 roku.
• 378 879 zł w 2023 roku.
• 1 608 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltom wynosi -248 tys. zł.
EBITDA Eltom wynosi -145 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -247 897 zł w
2024 roku.
• 428 843 zł w
2023 roku.
• 1 825 912 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -144 997 zł w
2024 roku.
• 492 507 zł w
2023 roku.
• 1 892 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltom wynosi 9 338 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 663 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 338 663 zł w 2024 roku.
• 11 470 003 zł w 2023 roku.
• 16 903 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 585 733
zł.
Koszty operacyjne Eltom wyniosły 8 906 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 585 733 zł w 2024 roku
• 1 814 580 zł w 2023 roku
• 1 464 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltom wyniosła 11 447 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 330 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 117 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 447 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 748 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 698 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 447 357 zł w 2024 roku.
• 10 545 676 zł w 2023 roku.
• 10 134 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltom wyniosły 6 698 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 447 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 789 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 698 378 zł w 2024 roku
• 5 453 058 zł w 2023 roku
• 5 412 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltom wykazała przychody na poziomie 8 665 392 zł.
Organizacja zarobiła -316 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8448 zł w 2023 roku
• 182 091 zł w 2022 roku