Organizacja Rw25 osiągnęła 2 063 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 063 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 829 zł.
Strata netto wyniosła 76 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 687 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 063 402 zł w 2024 roku.
• 2 442 383 zł w 2023 roku.
• 281 531 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 427 zł w 2024 roku.
• -232 973 zł w 2023 roku.
• -44 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw25 wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Rw25 wynosi -76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw25 wynosi 1 375 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 158 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 375 601 zł w 2024 roku.
• 1 628 255 zł w 2023 roku.
• 187 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw25 wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 888
zł.
Koszty operacyjne Rw25 wyniosły 2 139 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 888 zł w 2024 roku
• 646 658 zł w 2023 roku
• 71 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw25 wyniosła 1 043 552 zł.
a
ktywa trwałe to 2815 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 040 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 043 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -144 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 187 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 043 552 zł w 2024 roku.
• 922 483 zł w 2023 roku.
• 293 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw25 wyniosły 1 187 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 043 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 187 839 zł w 2024 roku
• 1 195 317 zł w 2023 roku
• 333 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw25 wykazała przychody na poziomie 2 063 402 zł.
Organizacja zarobiła -76 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku