Organizacja Hydroline osiągnęła 3 443 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 443 362 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 231 788 zł.
Zysk netto wyniósł 211 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 721 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 443 409 zł w 2023 roku.
• 2 449 353 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 574 zł w 2023 roku.
• 165 720 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroline wynosi 3 300 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 680 zł a 8 608 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 300 582 zł w 2023 roku.
• 2 423 819 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroline wyniosła 554 366 zł.
a
ktywa trwałe to 70 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 366 zł w 2023 roku.
• 479 972 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroline wyniosły 342 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 792 zł w 2023 roku
• 309 252 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroline wykazała przychody na poziomie 3 443 409 zł.
Organizacja zarobiła 235 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 903 zł w 2023 roku
• 15 188 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydroline wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olech Daniel
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ferenc Bartosz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.