SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
Organizacja Domneo osiągnęła 18 047 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 983 758 zł. Pozostałe przychody to 63 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 972 683 zł.
Strata netto wyniosła 5 988 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 511 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 047 268 zł w 2024 roku.
• 7 959 963 zł w 2023 roku.
• 11 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 497 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 988 925 zł w 2024 roku.
• -4 609 912 zł w 2023 roku.
• -2 705 474 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domneo wynosi -5,27 mln zł.
EBITDA Domneo wynosi -4,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domneo wynosi 12 031 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 118 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 007 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 031 512 zł w 2024 roku.
• 5 306 642 zł w 2023 roku.
• 649 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domneo wynosi 13,9%. To oznacza, że firma ma szansę 13,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,454% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,9% w 2024 roku.
• 14,9% w 2023 roku.
• 6,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 196 838
zł.
Koszty operacyjne Domneo wyniosły 23 251 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
549 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 196 838 zł w 2024 roku
• 2 404 877 zł w 2023 roku
• 1 497 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domneo wyniosła 5 451 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 477 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 974 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 451 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 743 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 195 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 362 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 451 793 zł w 2024 roku.
• 5 940 804 zł w 2023 roku.
• 5 469 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domneo wyniosły 15 195 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 451 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 798 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 195 470 zł w 2024 roku
• 9 695 556 zł w 2023 roku
• 4 614 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domneo wykazała przychody na poziomie 18 047 268 zł.
Organizacja zarobiła -5 934 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 988 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 825 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Domneo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hbh
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest
Hbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2021 do 18.11.2022
był Hbh
kontrolując 100% udziałów.