WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rancho 32 osiągnęła 7 699 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 699 472 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 628 205 zł.
Zysk netto wyniósł 71 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 914 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 699 520 zł w 2023 roku.
• 191 886 zł w 2022 roku.
• 778 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 267 zł w 2023 roku.
• -80 069 zł w 2022 roku.
• 145 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rancho 32 wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Rancho 32 wynosi 81 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 556 zł w
2023 roku.
• -76 583 zł w
2022 roku.
• 146 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rancho 32 wynosi 5 563 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 525 zł a 19 248 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 628 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 563 608 zł w 2023 roku.
• 219 999 zł w 2022 roku.
• 1 245 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rancho 32 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 288
zł.
Koszty operacyjne Rancho 32 wyniosły 7 618 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 288 zł w 2023 roku
• 87 462 zł w 2022 roku
• 94 775 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rancho 32 wyniosła 1 768 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 768 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 574 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 768 380 zł w 2023 roku.
• 502 753 zł w 2022 roku.
• 306 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rancho 32 wyniosły 1 574 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 768 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 574 346 zł w 2023 roku
• 379 986 zł w 2022 roku
• 112 643 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rancho 32 wykazała przychody na poziomie 7 699 520 zł.
Organizacja zarobiła 74 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 104 zł w 2021 roku
Organizacja Rancho 32 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.