Organizacja Sampa finanse osiągnęła 210 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 783 zł.
Zysk netto wyniósł 22 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 092 zł w 2024 roku.
• 202 642 zł w 2023 roku.
• 141 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 309 zł w 2024 roku.
• 22 338 zł w 2023 roku.
• 27 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sampa finanse wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Sampa finanse wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sampa finanse wynosi 287 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 143 zł a 525 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 440 zł w 2024 roku.
• 265 859 zł w 2023 roku.
• 230 556 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sampa finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 643
zł.
Koszty operacyjne Sampa finanse wyniosły 183 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 643 zł w 2024 roku
• 59 901 zł w 2023 roku
• 40 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sampa finanse wyniosła 91 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 253 zł w 2024 roku.
• 63 415 zł w 2023 roku.
• 38 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sampa finanse wyniosły 13 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 729 zł w 2024 roku
• 8199 zł w 2023 roku
• 5459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sampa finanse wykazała przychody na poziomie 210 092 zł.
Organizacja zarobiła 26 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4190 zł w 2024 roku
• 3026 zł w 2023 roku
• 4677 zł w 2022 roku