HMS GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000213470

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

197 tys.

zysk

0

wartość firmy

186 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KLIMATYCZNA, 22

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2004-07-26

Rozpoczęcie działalności

2004-07-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność pośredników turystycznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HMS Grupa Finansowa osiągnęła 197 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 197 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 135 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 135 zł w 2024 roku.
• 204 730 zł w 2023 roku.
• 181 310 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -10 850 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HMS Grupa Finansowa wynosi -24 tys. zł.

EBITDA HMS Grupa Finansowa wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 860 zł w 2024 roku.
• -9426 zł w 2023 roku.
• -10 839 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 860 zł w 2024 roku.
• -9426 zł w 2023 roku.
• -10 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HMS Grupa Finansowa wynosi 186 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 492 837 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 465 zł w 2024 roku.
• 209 423 zł w 2023 roku.
• 200 881 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMS Grupa Finansowa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HMS Grupa Finansowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 463 zł.

Koszty operacyjne HMS Grupa Finansowa wyniosły 220 995 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 463 zł w 2024 roku
• 125 521 zł w 2023 roku
• 122 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HMS Grupa Finansowa wyniosła 116 514 zł.

a

ktywa trwałe to 28 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 514 zł w 2024 roku.
• 123 156 zł w 2023 roku.
• 129 164 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HMS Grupa Finansowa wyniosły 43 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 124 zł w 2024 roku
• 25 907 zł w 2023 roku
• 22 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HMS Grupa Finansowa wykazała przychody na poziomie 197 135 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja HMS Grupa Finansowa wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Rudnicki Piotr posiada 19 udziałów, które stanowią 38% firmy.

Milewska Klaudia posiada 19 udziałów, które stanowią 38% firmy.

Milewski Paweł posiada 12 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rudnicki Piotr (38% udziałów)
• Milewska Klaudia (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2011 do 31.03.2011:
• Rudnicki Piotr (38% udziałów)
• Milewska Klaudia (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2004 do 17.02.2011:
• Milewski Jarosław (50% udziałów)
• Holly Mateusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do HMS GRUPA FINANSOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	F&P SP. Z O.O.	0000774244
2	SOGRIM SP. Z O.O.	0000683169
3	SOLLEN SP. Z O.O.	0000420568
4	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE JOANNA STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000985447
5	AS FINANSE SP. Z O.O.	0000745591
6	CP."FAIR" SP. Z O.O.	0000653943
7	KRAKOWIAK BIURO BROKERSKIE SP. Z O.O.	0000730950
8	WESTA BROKERS SP. Z O.O.	0000564160
9	AIS SP. Z O.O.	0000608766
10	KŁĘBICKA & WITCZAK SP. Z O.O.	0000708928
11	KLANG A.G. NIEBORAS SP. Z O.O.	0000822210
12	CARELIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000789333
13	TWÓJ AGENT UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000769096
14	GOCŁAW SP. Z O.O.	0000448142
15	WESLEY FINANCE SP. Z O.O.	0000392702
16	AGENCJA UBEZPIECZEŃ EXPERTISE SP. Z O.O.	0000615970
17	RISK ADVISERS SP. Z O.O.	0000220467
18	IVORY STREET SP. Z O.O.	0000566318
19	RESAKO SP. Z O.O.	0000336624
20	LONTEX SP. Z O.O.	0000268777
21	SUPERUBEZPIECZENIA.PL SP. Z O.O.	0000574201
22	KORPORACJA UBEZPIECZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "BROKER SERVICE"	0000152470
23	TRU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000763681
24	GRUPA SINGARDA SP. Z O.O.	0000871087
25	TULISZKA SP. Z O.O.	0000720248
26	AKMA-RE SP. Z O.O.	0000153509
27	MM FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000582193
28	SAMPA FINANSE SP. Z O.O.	0000928691
29	BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000332282
30	ECOFINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000351888

HMS GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213470 NIP 9512118560 REGON 015786859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMS GRUPA FINANSOWA

HMS GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213470 NIP
9512118560 REGON
015786859