Produkcja koszulek filtracyjnych i drenów z poliuretanu.
Dostawa części zamiennych do pras, młynów i pomp.
Wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych w zakładach przetwórczych.
Współpraca z Intermasz w zakresie zagęszczania osadów.
Dostosowanie oferty do wymagań klientów poprzez wskaźnik cena/jakość.
INSOL to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości części zamiennych dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów przetwórczych. Główne obszary działalności INSOL obejmują produkcję elementów drenażowych, w tym koszulek filtracyjnych oraz drenów wykonanych z poliuretanu do pras koszowych typu Bucher. Dzięki współpracy z niemiecką firmą Macra, INSOL przejąc produkcję tych elementów pod swoją marką i przenosząc ją do Polski, stał się liderem w tym segmencie rynku. Ponadto, INSOL koncentruje się na kompleksowym zaopatrzeniu działów utrzymania ruchu w zakładach przetwórczych, oferując różnorodne części zamienne do pras, młynów oraz pomp. W zakresie innowacji, firma współpracuje z Intermasz nad projektami optymalizacyjnymi, które mają na celu redukcję kosztów produkcji, w tym wdrażanie instalacji do zagęszczania osadów po ultrafiltracji. INSOL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stałej jakości dostaw, niezawodności oraz szerokiemu asortymentowi, co pozwala na efektywne zaspokajanie potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insol osiągnęła 1 699 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 699 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 437 754 zł.
Zysk netto wyniósł 262 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 699 883 zł w 2023 roku.
• 2 784 158 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 129 zł w 2023 roku.
• 225 902 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insol wynosi 283 tys. zł.
EBITDA Insol wynosi 283 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insol wynosi 2 551 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 773 zł a 4 249 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 551 544 zł w 2023 roku.
• 2 932 892 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -68 129
zł.
Koszty operacyjne Insol wyniosły -1 417 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -68 129 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insol wyniosła 738 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 747 zł w 2023 roku.
• 1 046 028 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insol wyniosły 245 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 716 zł w 2023 roku
• 815 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insol wykazała przychody na poziomie 1 699 883 zł.
Organizacja zarobiła 288 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 051 zł w 2023 roku
• 22 462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Insol wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.