Organizacja Tk shipcare osiągnęła 1 444 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 430 103 zł. Pozostałe przychody to 14 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 384 994 zł.
Zysk netto wyniósł 45 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 444 437 zł w 2023 roku.
• 3 164 000 zł w 2022 roku.
• 2 233 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 110 zł w 2023 roku.
• 182 000 zł w 2022 roku.
• 144 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tk shipcare wynosi 1 365 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 288 zł a 3 611 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 685 zł w 2023 roku.
• 3 099 833 zł w 2022 roku.
• 2 164 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tk shipcare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 677
zł.
Koszty operacyjne Tk shipcare wyniosły 1 377 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 677 zł w 2023 roku
• 257 000 zł w 2022 roku
• 213 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tk shipcare wyniosła 384 455 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5300 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 455 zł w 2023 roku.
• 701 000 zł w 2022 roku.
• 2 468 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tk shipcare wyniosły 88 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 070 zł w 2023 roku
• 351 000 zł w 2022 roku
• 2 335 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tk shipcare wykazała przychody na poziomie 1 444 437 zł.
Organizacja zarobiła 52 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7013 zł w 2023 roku
• 19 000 zł w 2022 roku
• 15 000 zł w 2021 roku
Organizacja Tk shipcare wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.