NAVITECH Gdynia Sp. z o.o. to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu oraz części zamiennych dla branży morskiej. Organizacja oferuje szeroki zakres produktów, w tym urządzenia pomiarowe, epoksydowe preparaty, systemy montażowe oraz kompleksowe usługi serwisowe i naprawcze. NAVITECH Gdynia jest wyłącznym dystrybutorem renomowanych zagranicznych marek, takich jak GESA, WENCON i Rota Chock, co pozwala jej na zapewnienie wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Dzięki współpracy z kilkoma międzynarodowymi firmami, NAVITECH Gdynia płynnie dostarcza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony morskiej, a także antykorozyjnych i antyfoulingowych technologii. Organizacja obsługuje różnorodne sektory, takie jak przemysł stoczniowy, petrochemiczny, transportowy oraz chemiczny, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navitech gdynia osiągnęła 1 344 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 340 617 zł. Pozostałe przychody to 4256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 629 zł.
Strata netto wyniosła 88 013 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 344 872 zł w 2023 roku.
• 1 203 430 zł w 2022 roku.
• 3 055 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 013 zł w 2023 roku.
• -116 048 zł w 2022 roku.
• 32 717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navitech gdynia wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Navitech gdynia wynosi -92 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 268 zł w
2023 roku.
• -114 726 zł w
2022 roku.
• 24 456 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 268 zł w
2023 roku.
• -113 457 zł w
2022 roku.
• 44 952 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navitech gdynia wynosi 962 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 362 181 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -160 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 011 zł w 2023 roku.
• 933 726 zł w 2022 roku.
• 2 386 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navitech gdynia wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 977
zł.
Koszty operacyjne Navitech gdynia wyniosły 1 432 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 977 zł w 2023 roku
• 336 384 zł w 2022 roku
• 476 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navitech gdynia wyniosła 371 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 960 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 200 zł w 2023 roku.
• 457 662 zł w 2022 roku.
• 588 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navitech gdynia wyniosły 283 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 960 zł w 2023 roku
• 282 409 zł w 2022 roku
• 297 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navitech gdynia wykazała przychody na poziomie 1 344 872 zł.
Organizacja zarobiła -88 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Navitech gdynia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.