Organizacja Dnw bydgoszcz domy na wodzie osiągnęła 432 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 134 zł. Pozostałe przychody to 2094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 625 zł.
Zysk netto wyniósł 9509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 228 zł w 2024 roku.
• 300 382 zł w 2023 roku.
• 1 849 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9509 zł w 2024 roku.
• 196 321 zł w 2023 roku.
• 365 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnw bydgoszcz domy na wodzie wynosi 557 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 090 zł a 1 233 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 415 zł w 2024 roku.
• 1 209 635 zł w 2023 roku.
• 2 972 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnw bydgoszcz domy na wodzie wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 432
zł.
Koszty operacyjne Dnw bydgoszcz domy na wodzie wyniosły 417 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 432 zł w 2024 roku
• 46 897 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnw bydgoszcz domy na wodzie wyniosła 975 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 688 zł w 2024 roku.
• 622 179 zł w 2023 roku.
• 832 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnw bydgoszcz domy na wodzie wyniosły 667 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 386 zł w 2024 roku
• 323 386 zł w 2023 roku
• 461 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnw bydgoszcz domy na wodzie wykazała przychody na poziomie 432 228 zł.
Organizacja zarobiła 9690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 zł w 2024 roku
• 20 054 zł w 2023 roku
• 36 951 zł w 2022 roku
Organizacja Dnw bydgoszcz domy na wodzie wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łucarz Grażyna
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stoppel Marko
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stoppel Marko (50% udziałów)
• Łucarz Grażyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2021 do 31.08.2023:
• Kranz Sebastian (50% udziałów)
• Stoppel Marko (50% udziałów)
Podobne organizacje do
DNW BYDGOSZCZ DOMY NA WODZIE