Kompostowanie osadów ściekowych w technologii bębnowej
Instalowanie systemów kogeneracyjnych dla przemysłu
Doradztwo dla generalnych wykonawców oczyszczalni
Usługi projektowe zgodne z wymaganiami dotacji unijnych
Ecokube sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i realizacji technologicznych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, skierowanych do przemysłu, jednostek samorządowych oraz spółek komunalnych. Działalność firmy obejmuje kompleksowy zakres usług, w tym projektowanie oraz modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych, co czyni je jednym z liderów na polskim rynku. Ecokube wyróżnia się innowacyjnym podejściem do kompostowania osadów ściekowych, wykorzystując technologię bębnową, która znacząco obniża czas przetwarzania odpadów oraz skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku energii, firma oferuje również systemy kogeneracyjne, które pozwalają na jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Dodatkowo, Ecokube wspiera generalnych wykonawców w zakresie technologii oczyszczania ścieków, oferując szeroki wachlarz usług projektowych oraz adaptacyjnych. Dbałość o efektywność energetyczną oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii wyróżniają Ecokube w branży, a ich wkład w ochronę środowiska oraz pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych czyni ich partnerem godnym zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecokube osiągnęła 1 448 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 448 835 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 432 382 zł.
Zysk netto wyniósł 16 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 448 843 zł w 2023 roku.
• 1 755 878 zł w 2022 roku.
• 1 801 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 453 zł w 2023 roku.
• 21 861 zł w 2022 roku.
• 146 745 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecokube wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Ecokube wynosi 40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 354 zł w
2023 roku.
• 25 855 zł w
2022 roku.
• 152 132 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 304 zł w
2023 roku.
• 27 659 zł w
2022 roku.
• 158 847 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecokube wynosi 2 348 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 531 zł a 7 023 866 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -331 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 348 683 zł w 2023 roku.
• 2 562 665 zł w 2022 roku.
• 3 076 374 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecokube wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 916
zł.
Koszty operacyjne Ecokube wyniosły 1 409 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 916 zł w 2023 roku
• 466 126 zł w 2022 roku
• 476 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecokube wyniosła 2 582 466 zł.
a
ktywa trwałe to 599 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 983 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 582 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 755 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 582 466 zł w 2023 roku.
• 2 377 800 zł w 2022 roku.
• 2 702 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecokube wyniosły 826 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 582 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 500 zł w 2023 roku
• 638 286 zł w 2022 roku
• 984 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecokube wykazała przychody na poziomie 1 448 843 zł.
Organizacja zarobiła 23 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7480 zł w 2023 roku
• 2330 zł w 2022 roku
• 1822 zł w 2021 roku
Organizacja Ecokube wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Rafał
posiada 58 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Nfpl
posiada 42 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Nowicka Ewa
posiada 42 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest
Nowicki Rafał
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 08.09.2020
była Nowicka Ewa
kontrolująca 48% udziałów.
W okresie od 29.10.2009 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 69%.