MACHAON SP. Z O.O. | KRS: 0000579545

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 14

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.machaon.pl

Email

machaon.pl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Opis

Dystrybucja siłowników i narzędzi hydraulicznych
Największy magazyn hydrauliki siłowej w Polsce
Szeroki asortyment siłowników i pomp hydraulicznych
Narzędzia do obróbki rur, metali i szyn prądowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Machaon osiągnęła 1 119 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 231 zł. Pozostałe przychody to 28 924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 912 133 zł.

Zysk netto wyniósł 178 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 119 155 zł w 2023 roku.
• 1 076 300 zł w 2022 roku.
• 986 984 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 098 zł w 2023 roku.
• 261 454 zł w 2022 roku.
• 300 376 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

284193.28

37275.42

592678.29

166500.23

849360.07

161197.3

935194.3

242956.8

986984.28

300375.93

1076300.18

261453.71

1119154.59

178097.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Machaon wynosi 202 tys. zł.

EBITDA Machaon wynosi 221 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Machaon wynosi 2 456 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 997 853 zł a 5 321 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 347 zł w 2023 roku.
• 2 627 628 zł w 2022 roku.
• 2 527 682 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14916.39

353480.26

710483.2

139791.56

1200911.34

2331003.22

260689.54

1471718.78

2256762.2

442907.14

2038197.2

3401395.2

668189.09

2527682.33

4205263.02

864279.37

2627627.66

4609489.96

997852.67

2456346.65

5321880.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machaon wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 093 zł.

Koszty operacyjne Machaon wyniosły 888 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 093 zł w 2023 roku
• 42 881 zł w 2022 roku
• 40 978 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Machaon wyniosła 2 509 211 zł.

a

ktywa trwałe to 1 433 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 076 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 509 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 330 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 178 741 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 509 211 zł w 2023 roku.
• 2 514 279 zł w 2022 roku.
• 2 180 959 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

879436.9

1079948.21

1233328.96

1535350.34

2180958.93

2514279.33

2509210.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0424

1.8742

0.1628

0.1312

0.1542

0.8933

0.3368

0.2809

0.1307

0.4638

0.2085

0.1898

0.1582

0.4114

0.2953

0.2598

0.1377

0.3372

0.329

0.3043

0.104

0.2269

0.2708

0.2429

0.071

0.1339

0.1855

0.1591

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Machaon wyniosły 1 178 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 509 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 178 741 zł w 2023 roku
• 1 361 907 zł w 2022 roku
• 1 290 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

879436.9

859548.38

0.9774

1079948.21

893559.46

0.8274

1233328.96

885742.91

0.7182

1535350.34

944807.49

0.6154

2180958.93

1290040.15

0.5915

2514279.33

1361906.84

0.5417

2509210.98

1178740.76

0.4698

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Machaon wykazała przychody na poziomie 1 119 155 zł.

Organizacja zarobiła 200 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 509 zł w 2023 roku
• 27 623 zł w 2022 roku
• 27 990 zł w 2021 roku

Wartość

4611

28007

16788

25497

27990

27623

22509

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Machaon wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.626262626262626

0.438155136268344

0.610887096774194

0.810502283105023

0.81989247311828

0.84045584045584

0.55

0.963553530751708

0.638766519823789

0.741532976827095

0.514814814814815

0.647058823529412

0.693675889328063

0.891454965357968

0.914004914004914

0.729411764705882

0.84251968503937

0.765625

0.739864864864865

0.545454545454545

0.655405405405405

0.625231910946197

0.817021276595745

0.845977011494253

0.693014705882353

0.699261992619926

0.74585635359116

0.77124183006536

0.567114093959732

0.696078431372549

0.580935251798561

0.851626016260163

0.888888888888889

0.688057040998218

0.671454219030521

0.789752650176678

0.753918495297806

0.542673107890499

0.713166144200627

0.511784511784512

0.897727272727273

0.926977687626775

0.67056856187291

0.626689189189189

0.747913188647746

0.734662576687117

0.520376175548589

0.72239263803681

0.504145936981758

0.850378787878788

0.868525896414343

0.617792421746293

0.534883720930233

0.712662337662338

0.606643356643357

0.469642857142857

0.671328671328671

0.458259325044405

0.805555555555556

0.797520661157025

0.530864197530864

0.408199643493761

0.63436928702011

Powiązania

K LARYSA - wspólnik

K SERGII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2019

K Sergii

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2018

27.06.2019

K Sergii

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Sergii

Osoba

wspólnik

27.06.2019

K Larysa

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

25.10.2018

27.06.2019

K Larysa

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Larysa

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

25.10.2018

Kravchenko Larysa

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

K Sergii

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kravchenko Larysa posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kravchenko Sergii posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2018 do 27.06.2019:
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 25.10.2018:
• Kravchenko Larysa (50% udziałów)
• Kravchenko Sergii (50% udziałów)

Podobne organizacje do MACHAON

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOKUBE SP. Z O.O.	0000230517
2	BT GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000383129
3	ANGOT SP. Z O.O.	0000341555
4	MX POLSKA SP. Z O.O.	0000950802
5	DING BO SP. Z O.O.	0000694214
6	MMR CONSULT SP. Z O.O.	0000190351
7	EXIGO INDUSTRIALIS SP. Z O.O.	0000839466
8	NAVE EUROPE SP. Z O.O.	0000775469
9	MGTECHNIC SP. Z O.O.	0000928424
10	JTEC SP. Z O.O.	0000654966
11	HAIMER POLSKA SP. Z O.O.	0000636625
12	ADOPTSMT POLSKA SP. Z O.O.	0000278547
13	ANAM SP. Z O.O.	0000297688
14	FIRE FIGHTER SP. Z O.O.	0000805207
15	LINK INTEGRATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000137051
16	INTERVENT MALKUSZ SP. K.	0000455443
17	LORAIN SP. Z O.O.	0000313294
18	INFINITEC POWER SP. Z O.O.	0000559548
19	ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000650725
20	FOODMATE SP. Z O.O.	0000692470
21	ETA INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000609589
22	NAVIMOR SHIPBROKERS SP. Z O.O.	0000022194
23	BWG CLIMATIC SP. Z O.O.	0000899350
24	MARINE CENTER SP. Z O.O.	0000447483
25	MAPENSO SP. Z O.O.	0000787470
26	WEISS POLAND SP. Z O.O.	0000644808
27	AI LAB SP. Z O.O.	0001053444
28	CO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000761542
29	TEKATEX SP. Z O.O.	0000605708
30	INSOL SP. Z O.O.	0000922575

MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579545 NIP 6793117288 REGON 362722477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MACHAON

MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579545 NIP
6793117288 REGON
362722477