Przychody operacyjne wyniosły 1 136 159 zł. Pozostałe przychody to 2956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 101 853 zł.
Zysk netto wyniósł 34 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 139 116 zł w 2024 roku.
• 329 696 zł w 2023 roku.
• 563 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 306 zł w 2024 roku.
• 35 656 zł w 2023 roku.
• -13 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sd wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Sd wynosi 41 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sd wynosi 957 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 837 zł a 2 847 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 472 zł w 2024 roku.
• 397 528 zł w 2023 roku.
• 384 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sd wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 472
zł.
Koszty operacyjne Sd wyniosły 1 095 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 472 zł w 2024 roku
• 55 896 zł w 2023 roku
• 19 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sd wyniosła 202 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 885 zł w 2024 roku.
• 63 709 zł w 2023 roku.
• 58 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sd wyniosły 121 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 769 zł w 2024 roku
• 16 898 zł w 2023 roku
• 47 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sd wykazała przychody na poziomie 1 139 116 zł.
Organizacja zarobiła 38 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4577 zł w 2024 roku
• 3139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku