Organizacja Space express osiągnęła 483 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 479 826 zł. Pozostałe przychody to 3673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 252 zł.
Zysk netto wyniósł 125 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 499 zł w 2024 roku.
• 370 500 zł w 2023 roku.
• 372 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 574 zł w 2024 roku.
• 37 511 zł w 2023 roku.
• 30 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Space express wynosi 996 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 545 zł a 1 758 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 996 173 zł w 2024 roku.
• 480 329 zł w 2023 roku.
• 424 724 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Space express wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 781
zł.
Koszty operacyjne Space express wyniosły 324 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 781 zł w 2024 roku
• 3484 zł w 2023 roku
• 90 695 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Space express wyniosła 934 989 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 934 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 934 989 zł w 2024 roku.
• 591 612 zł w 2023 roku.
• 308 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Space express wyniosły 706 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 934 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 262 zł w 2024 roku
• 480 567 zł w 2023 roku
• 235 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Space express wykazała przychody na poziomie 483 499 zł.
Organizacja zarobiła 138 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 426 zł w 2024 roku
• 6413 zł w 2023 roku
• 3884 zł w 2022 roku