Organizacja Magers trans osiągnęła 503 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 452 zł. Pozostałe przychody to 1344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 659 394 zł.
Strata netto wyniosła 156 941 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 796 zł w 2024 roku.
• 919 344 zł w 2023 roku.
• 798 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 941 zł w 2024 roku.
• 246 322 zł w 2023 roku.
• 269 155 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magers trans wynosi -155 tys. zł.
EBITDA Magers trans wynosi -139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magers trans wynosi 571 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 259 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 505 zł w 2024 roku.
• 1 951 530 zł w 2023 roku.
• 1 777 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magers trans wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 363
zł.
Koszty operacyjne Magers trans wyniosły 657 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 363 zł w 2024 roku
• 130 402 zł w 2023 roku
• 42 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magers trans wyniosła 737 149 zł.
a
ktywa trwałe to 143 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 149 zł w 2024 roku.
• 764 306 zł w 2023 roku.
• 505 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magers trans wyniosły 422 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 961 zł w 2024 roku
• 293 176 zł w 2023 roku
• 281 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magers trans wykazała przychody na poziomie 503 796 zł.
Organizacja zarobiła -156 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 642 zł w 2023 roku
• 24 745 zł w 2022 roku