Organizacja Ad-trans osiągnęła 2 531 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 527 557 zł. Pozostałe przychody to 4269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 392 753 zł.
Zysk netto wyniósł 134 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 531 825 zł w 2024 roku.
• 2 080 581 zł w 2023 roku.
• 1 935 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 803 zł w 2024 roku.
• 26 266 zł w 2023 roku.
• 247 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad-trans wynosi 2 537 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 097 zł a 6 329 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 537 194 zł w 2024 roku.
• 1 701 113 zł w 2023 roku.
• 2 469 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-trans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 200 607
zł.
Koszty operacyjne Ad-trans wyniosły 2 380 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 200 607 zł w 2024 roku
• 1 193 121 zł w 2023 roku
• 989 008 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad-trans wyniosła 763 414 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 622 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 414 zł w 2024 roku.
• 758 828 zł w 2023 roku.
• 688 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad-trans wyniosły 349 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 952 zł w 2024 roku
• 480 169 zł w 2023 roku
• 436 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad-trans wykazała przychody na poziomie 2 531 825 zł.
Organizacja zarobiła 148 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 822 zł w 2024 roku
• 1051 zł w 2023 roku
• 24 705 zł w 2022 roku