Organizacja Tera trans osiągnęła 2 827 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 827 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 744 809 zł.
Zysk netto wyniósł 82 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 827 167 zł w 2024 roku.
• 2 578 882 zł w 2023 roku.
• 2 670 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 359 zł w 2024 roku.
• 255 387 zł w 2023 roku.
• 209 760 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tera trans wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Tera trans wynosi 245 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tera trans wynosi 2 464 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 221 zł a 7 067 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 434 zł w 2024 roku.
• 3 297 044 zł w 2023 roku.
• 2 983 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tera trans wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 490
zł.
Koszty operacyjne Tera trans wyniosły 2 690 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 490 zł w 2024 roku
• 457 367 zł w 2023 roku
• 968 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tera trans wyniosła 897 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 897 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 897 073 zł w 2024 roku.
• 899 054 zł w 2023 roku.
• 774 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tera trans wyniosły 563 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 897 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 444 zł w 2024 roku
• 157 398 zł w 2023 roku
• 287 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tera trans wykazała przychody na poziomie 2 827 167 zł.
Organizacja zarobiła 135 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 382 zł w 2024 roku
• 61 663 zł w 2023 roku
• 22 499 zł w 2022 roku