Organizacja Adria osiągnęła 1 571 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 571 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 761 126 zł.
Strata netto wyniosła 189 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 571 934 zł w 2024 roku.
• 2 313 616 zł w 2023 roku.
• 2 383 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 191 zł w 2024 roku.
• 405 919 zł w 2023 roku.
• 143 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adria wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Adria wynosi -109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -189 066 zł w
2024 roku.
• 446 179 zł w
2023 roku.
• 153 164 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 767 zł w
2024 roku.
• 482 268 zł w
2023 roku.
• 183 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adria wynosi 1 447 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 929 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -78 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 447 261 zł w 2024 roku.
• 3 725 803 zł w 2023 roku.
• 2 705 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 059
zł.
Koszty operacyjne Adria wyniosły 1 761 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 059 zł w 2024 roku
• 572 696 zł w 2023 roku
• 683 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adria wyniosła 662 855 zł.
a
ktywa trwałe to 536 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 855 zł w 2024 roku.
• 837 408 zł w 2023 roku.
• 812 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adria wyniosły 130 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 449 zł w 2024 roku
• 91 120 zł w 2023 roku
• 89 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adria wykazała przychody na poziomie 1 571 934 zł.
Organizacja zarobiła -189 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 441 zł w 2023 roku
• 9566 zł w 2022 roku