Organizacja Usługi transportowe walczak osiągnęła 1 074 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 503 zł.
Zysk netto wyniósł 299 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 094 zł w 2023 roku.
• 1 027 336 zł w 2022 roku.
• 864 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 591 zł w 2023 roku.
• 123 017 zł w 2022 roku.
• -82 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi transportowe walczak wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Usługi transportowe walczak wynosi 422 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi transportowe walczak wynosi 2 481 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 702 zł a 4 194 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 481 128 zł w 2023 roku.
• 1 701 900 zł w 2022 roku.
• 1 174 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi transportowe walczak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 222
zł.
Koszty operacyjne Usługi transportowe walczak wyniosły 774 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 222 zł w 2023 roku
• 161 315 zł w 2022 roku
• 162 154 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi transportowe walczak wyniosła 777 569 zł.
a
ktywa trwałe to 165 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 612 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 569 zł w 2023 roku.
• 725 602 zł w 2022 roku.
• 843 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi transportowe walczak wyniosły 21 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 966 zł w 2023 roku
• 25 682 zł w 2022 roku
• 45 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi transportowe walczak wykazała przychody na poziomie 1 074 094 zł.
Organizacja zarobiła 299 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku