Organizacja Aglo trans osiągnęła 343 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 948 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 393 zł.
Zysk netto wyniósł 37 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 960 zł w 2023 roku.
• 421 985 zł w 2022 roku.
• 214 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 555 zł w 2023 roku.
• 41 893 zł w 2022 roku.
• 23 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aglo trans wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Aglo trans wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aglo trans wynosi 467 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 132 zł a 859 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 659 zł w 2023 roku.
• 509 271 zł w 2022 roku.
• 266 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aglo trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Aglo trans wyniosły 302 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2023 roku
• 27 500 zł w 2022 roku
• 39 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aglo trans wyniosła 202 343 zł.
a
ktywa trwałe to 15 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 343 zł w 2023 roku.
• 166 084 zł w 2022 roku.
• 118 861 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aglo trans wyniosły 84 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 833 zł w 2023 roku
• 85 582 zł w 2022 roku
• 80 251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aglo trans wykazała przychody na poziomie 343 960 zł.
Organizacja zarobiła 37 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4192 zł w 2022 roku
• 3708 zł w 2021 roku