PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SP. Z O.O. | KRS: 0000183707

Podsumowanie

aktywa

227 tys.

przychód

320 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAKRZÓWEK

Adres

, 13

Kod pocztowy

08-430

Rejestracja

2003-12-18

Rozpoczęcie działalności

1993-08-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam osiągnęła 319 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 319 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 359 962 zł.

Strata netto wyniosła 39 972 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 990 zł w 2023 roku.
• 396 080 zł w 2022 roku.
• 196 249 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 972 zł w 2023 roku.
• 33 132 zł w 2022 roku.
• -10 201 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6757.08

2224.78

152442.29

2224.78

196249.3

-10201.46

396079.53

33132.14

319990.49

-39971.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi -11 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi 296 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 799 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 929 zł w 2023 roku.
• 510 162 zł w 2022 roku.
• 219 564 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

67570.8

81084.96

94599.12

22247.8

26697.36

31146.92

22247.8

171377.96

381105.73

0

219564.26

490623.25

113580.5

510162.08

990198.83

0

296928.64

799976.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 286 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosły 353 667 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 286 zł w 2023 roku
• 36 313 zł w 2022 roku
• 23 719 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosła 227 456 zł.

a

ktywa trwałe to 161 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 111 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 456 zł w 2023 roku.
• 282 792 zł w 2022 roku.
• 256 224 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

91389.59

189859.32

203114.67

256223.74

282792.18

227456.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.01

0.03

0

0.01

-0.04

-0.09

0

-0.05

0.12

0.22

0.09

0.08

-0.18

-0.36

-0.11

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosły 115 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 987 zł w 2023 roku
• 131 352 zł w 2022 roku
• 137 915 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91389.59

189859.32

203114.67

121980.48

0.6

256223.74

137915.21

0.54

282792.18

131351.51

0.46

227456.25

115987.39

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wykazała przychody na poziomie 319 990 zł.

Organizacja zarobiła -39 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -253 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2940 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1264

336

0

2940

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63846

0.42328

0.71291

0.68152

0.58795

0.49633

0.52045

0.64728

0.53612

0.44177

0.49907

0.47307

0.34221

0.29212

0.44844

0.3541

0.61872

0.16355

0.46136

0.53075

0.43201

0.19887

0.28271

0.22693

0.13257

0

0.59431

0.4645

0.48626

0.39792

0.64365

0.63432

0.63535

0.47213

0.59405

0.18246

0.33782

0.35698

0.43421

0.15983

0.15075

0.1698

0.09115

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K MARIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2003

21.10.2005

K Maria

Maj 1957

Osoba

wspólnik

21.10.2005

K Maria

Maj 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2003

21.10.2005

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

wspólnik

21.10.2005

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

K Maria

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Kiliszek Maria posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kiliszek Sławomir posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2005 jest Kiliszek Maria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2003 do 21.10.2005 była Kiliszek Maria kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM

	Organizacja	Numer KRS
1	VIDERIS SP. Z O.O.	0000597619
2	UTS SP. Z O.O.	0000749419
3	WMM-TRANS SP. Z O.O.	0000600921
4	KA-DA-TRANS SP. Z O.O.	0000523428
5	GOLDENLIONTRANS SP. Z O.O.	0000806377
6	PANKAM SP. Z O.O.	0000529529
7	PTL GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000914773
8	AGLO TRANS SP. Z O.O.	0000853170
9	REWIWAL SP. Z O.O.	0000566517
10	RNR LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000872218
11	DENYSCARGO SP. Z O.O.	0000740969
12	BIG LEMON SP. Z O.O.	0000716882
13	FASAD GROUP SP. Z O.O.	0000816642
14	OKNAVI SP. Z O.O.	0000854441
15	NOVUM POINT SP. Z O.O.	0000796316
16	LUX-GROUP SP. Z O.O.	0000654253
17	LP TRANS SP. Z O.O.	0000814579
18	LOFT SP. Z O.O.	0000709610
19	WERBENA POLSKA SP. Z O.O.	0000830613
20	WALTRANS SP. Z O.O.	0000522224
21	PAWLO-NELMAN SP. Z O.O.	0000879492
22	ALVORADA SP. Z O.O.	0000505544
23	LAPATRANSEXPERT SP. Z O.O.	0000816164
24	DUDNYK SP. Z O.O.	0000659549
25	NORDWOOD M3 SP. Z O.O.	0000781146
26	AM KURIER SP. Z O.O.	0000518940
27	LEGALEX SP. Z O.O.	0000788396
28	HIRUN SP. Z O.O.	0000494535
29	RENT&DRIVE SP. Z O.O.	0000898491
30	AN-AR SP. Z O.O.	0000409142

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183707 NIP 5240016658 REGON 010320330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183707 NIP
5240016658 REGON
010320330