Organizacja Transmar osiągnęła 803 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 803 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 730 zł.
Zysk netto wyniósł 40 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 803 391 zł w 2024 roku.
• 788 688 zł w 2023 roku.
• 892 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 661 zł w 2024 roku.
• 127 663 zł w 2023 roku.
• -124 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transmar wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Transmar wynosi 145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transmar wynosi 926 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 986 zł a 2 008 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 223 zł w 2024 roku.
• 1 233 933 zł w 2023 roku.
• 696 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transmar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 595
zł.
Koszty operacyjne Transmar wyniosły 734 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 595 zł w 2024 roku
• 100 525 zł w 2023 roku
• 273 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transmar wyniosła 631 312 zł.
a
ktywa trwałe to 314 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 312 zł w 2024 roku.
• 610 621 zł w 2023 roku.
• 389 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transmar wyniosły 327 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 330 zł w 2024 roku
• 347 300 zł w 2023 roku
• 253 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transmar wykazała przychody na poziomie 803 391 zł.
Organizacja zarobiła 42 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2167 zł w 2024 roku
• 8111 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku