Organizacja Solvere osiągnęła 816 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 810 176 zł. Pozostałe przychody to 6275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 333 zł.
Zysk netto wyniósł 122 843 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 816 451 zł w 2024 roku.
• 860 543 zł w 2023 roku.
• 291 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 843 zł w 2024 roku.
• 101 733 zł w 2023 roku.
• 59 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solvere wynosi 1 118 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 429 zł a 2 041 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 102 zł w 2024 roku.
• 980 626 zł w 2023 roku.
• 433 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvere wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 587
zł.
Koszty operacyjne Solvere wyniosły 674 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 587 zł w 2024 roku
• 184 605 zł w 2023 roku
• 43 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solvere wyniosła 210 222 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 222 zł w 2024 roku.
• 237 250 zł w 2023 roku.
• 154 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solvere wyniosły 100 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 317 zł w 2024 roku
• 250 188 zł w 2023 roku
• 268 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solvere wykazała przychody na poziomie 816 451 zł.
Organizacja zarobiła 137 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 312 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku