BILMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000675275

Podsumowanie

aktywa

278 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-29 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRONKI

Adres

UL. MYŚLIWSKA, 27

Kod pocztowy

64-510

Rejestracja

2017-04-26

Rozpoczęcie działalności

2017-04-26

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z tłumaczeniami Przeładunek towarów w portach morskich Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Przeładunek towarów w portach śródlądowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilmar osiągnęła 1 422 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 422 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 450 842 zł.

Strata netto wyniosła 28 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 422 192 zł w 2024 roku.
• 958 227 zł w 2023 roku.
• 795 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 651 zł w 2024 roku.
• 40 383 zł w 2023 roku.
• 48 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

303004.15

19734.53

325434.46

5165.9

335288.79

65415.85

334583.89

45590.21

224562.83

52974.21

795404.88

48712.06

958227.35

40382.81

1422191.55

-28650.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilmar wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Bilmar wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 406 zł w 2024 roku.
• 45 899 zł w 2023 roku.
• 56 496 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 312 zł w 2024 roku.
• 45 899 zł w 2023 roku.
• 56 496 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilmar wynosi 1 049 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 555 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 047 zł w 2024 roku.
• 922 757 zł w 2023 roku.
• 817 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14800.9

295741.78

757510.38

18675.32

256295.23

813586.15

67737.21

552926.47

915821.9

101929.87

507346.63

836459.73

138086.03

499691.42

741638.94

92120.07

817238.23

1988512.2

122407.18

922756.65

2395568.38

0

1049046.72

3555478.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilmar wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 334 zł.

Koszty operacyjne Bilmar wyniosły 1 450 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 334 zł w 2024 roku
• 203 681 zł w 2023 roku
• 117 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilmar wyniosła 277 832 zł.

a

ktywa obrotowe to 277 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 134 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 832 zł w 2024 roku.
• 243 598 zł w 2023 roku.
• 222 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

168798.71

82239.09

121822.4

165946.03

213992.09

222491.5

243597.9

277831.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1

0.08

0.07

0.06

0.21

0.02

0.54

0.72

0.21

0.2

0.27

0.34

0.15

0.14

0.25

0.29

0.24

0.22

0.4

0.07

0.06

0.17

0.25

0.05

0.04

-0.1

-0.21

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilmar wyniosły 143 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 273 zł w 2024 roku
• 80 388 zł w 2023 roku
• 99 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

168798.71

149064.18

0.88

82239.09

57338.66

0.7

121822.4

31506.12

0.26

165946.03

30039.54

0.18

213992.09

29877.39

0.14

222491.5

99664.74

0.45

243597.9

80388.33

0.33

277831.82

143273.13

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilmar wykazała przychody na poziomie 1 422 192 zł.

Organizacja zarobiła -28 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5280 zł w 2023 roku
• 6025 zł w 2022 roku

Wartość

3483

912

6470

4509

6025

5280

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bilmar wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69064

0.5048

0.48819

0.67063

0.77192

0.77165

0.78574

0.88497

0.71901

0.62887

0.49771

0.41359

0.50586

0.55437

0.50649

0.69244

0.57768

0.67047

0.76836

0.50169

0.44181

0.2652

0.89338

0.90307

0.9605

0.78809

0.78592

0.67312

0.50862

0.47416

0.22163

0.78776

0.80172

0.82779

0.58091

0.72141

0.68243

0.47166

0.50564

0.19972

0.89277

0.896

0.82454

0.55214

0.62207

0.53697

0.45615

0.39349

0.58107

0.57319

0.75025

0.58423

0.64407

0.59005

0.47529

0.37566

0.3127

0.55956

0.55291

0.73489

0.54182

0.61433

0.18477

0.6189

0.47249

0.48499

0.30087

0.28267

0.23409

0.12744

0

Powiązania

B ROMAN - prokurent

B MARTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2018

19.07.2022

B Martyna

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

19.07.2022

B Martyna

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2017

05.06.2018

B Martyna

Kwiecień 1987

Osoba

prokurent

13.02.2023

B Roman

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

B Martyna

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Bilska Martyna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Bilska Martyna kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2018 do 19.07.2022 była Bilska Martyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 26.04.2017 do 05.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Bilska Martyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do BILMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMAT + SP. Z O.O.	0000709987
2	USŁUGI TRANSPORTOWE WOJTTRANS SP. Z O.O.	0000775669
3	TJ TRANS SP. Z O.O.	0000666752
4	IN-CREATIVE SP. Z O.O.	0000804561
5	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
6	GLOBB-ALL SP. Z O.O.	0000593630
7	EMI TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000882758
8	KASCARGO SP. Z O.O.	0000873569
9	FLEKS SP. Z O.O.	0000856569
10	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
11	TRANS KOŁODZIEJCZYK SP. Z O.O.	0000889468
12	SOLVERE SP. Z O.O.	0000808755
13	KTM EXPRES SP. Z O.O.	0000668132
14	PETRO EXPERT SP. Z O.O.	0000542230
15	TRANSPORT W SIECI SP. Z O.O.	0000911961
16	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
17	THE GOOD CARRIER SP. Z O.O.	0000923672
18	RIZZE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000887265
19	PAMA SYNERGY SP. Z O.O.	0001005155
20	SYNCOURIER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000685539
21	AWLA SP. Z O.O.	0000723819
22	PROMSERVIS POLSKA SP. Z O.O.	0000820833
23	SKIMMEL ONE SP. Z O.O.	0000617960
24	ZAP SP. Z O.O.	0000337840
25	TRANSWELL TRANSPORT DEDYKOWANY SP. Z O.O.	0001015328
26	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
27	K&M INTERTRANS SP. Z O.O.	0000968159
28	CASJAR GROUP SP. Z O.O.	0000911813
29	TRANS-MED SP. Z O.O.	0000900094
30	STANDO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000801655

BILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675275 NIP 7872118259 REGON 367138665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILMAR

BILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675275 NIP
7872118259 REGON
367138665