Organizacja Radi-trans osiągnęła 822 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 864 zł. Pozostałe przychody to 3215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 553 zł.
Zysk netto wyniósł 131 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 079 zł w 2024 roku.
• 675 048 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 311 zł w 2024 roku.
• -125 724 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radi-trans wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Radi-trans wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radi-trans wynosi 1 122 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 190 zł a 2 055 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 486 zł w 2024 roku.
• 450 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radi-trans wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 014
zł.
Koszty operacyjne Radi-trans wyniosły 676 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 014 zł w 2024 roku
• 147 778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radi-trans wyniosła 439 490 zł.
a
ktywa trwałe to 235 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 490 zł w 2024 roku.
• 279 692 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radi-trans wyniosły 373 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 903 zł w 2024 roku
• 345 415 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radi-trans wykazała przychody na poziomie 822 079 zł.
Organizacja zarobiła 132 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 704 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku