Organizacja Nailar osiągnęła 850 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 752 670 zł.
Zysk netto wyniósł 97 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 640 zł w 2024 roku.
• 214 820 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 970 zł w 2024 roku.
• 835 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nailar wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Nailar wynosi 253 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nailar wynosi 1 040 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 604 zł a 2 126 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 579 zł w 2024 roku.
• 154 680 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nailar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 193
zł.
Koszty operacyjne Nailar wyniosły 736 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 193 zł w 2024 roku
• 52 045 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nailar wyniosła 362 362 zł.
a
ktywa trwałe to 262 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 362 zł w 2024 roku.
• 465 376 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nailar wyniosły 253 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 557 zł w 2024 roku
• 454 541 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nailar wykazała przychody na poziomie 850 640 zł.
Organizacja zarobiła 110 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 871 zł w 2024 roku
• 86 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku