MAGNETA CARGO SP. Z O.O. | KRS: 0000968738

Podsumowanie

aktywa

544 tys.

przychód

616 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

751 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. LUDWIKA ZAMENHOFA, 29

Kod pocztowy

15-435

Rejestracja

2022-05-11

Rozpoczęcie działalności

2022-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport lotniczy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magneta cargo osiągnęła 615 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 615 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 732 zł.

Zysk netto wyniósł 52 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 816 zł w 2024 roku.
• 480 026 zł w 2023 roku.
• 7 057 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 084 zł w 2024 roku.
• -55 832 zł w 2023 roku.
• 174 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7057299.89

174253.88

480025.89

-55832.02

615815.78

52083.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magneta cargo wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Magneta cargo wynosi 59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magneta cargo wynosi 750 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 131 629 zł a 1 539 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 750 509 zł w 2024 roku.
• 412 584 zł w 2023 roku.
• 5 536 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134440.41

5536322.52

17643249.72

0

412583.66

1200064.73

131629.38

750509.15

1539539.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magneta cargo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magneta cargo wyniosły 556 917 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magneta cargo wyniosła 543 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 543 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 815 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 175 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 815 zł w 2024 roku.
• 306 443 zł w 2023 roku.
• 5 956 476 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.97

0.03

0.02

-0.18

-0.45

-0.04

-0.12

0.1

0.3

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magneta cargo wyniosły 368 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 309 zł w 2024 roku
• 183 021 zł w 2023 roku
• 5 777 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5956476.3

5777222.42

0.97

306442.92

183021.06

0.6

543814.73

368308.89

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magneta cargo wykazała przychody na poziomie 615 816 zł.

Organizacja zarobiła 56 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4618 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 246 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magneta cargo wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25371

0.00097

0.00046

0

0.73927

0.80791

0.89344

0.77239

0.39824

0.4082

0.47674

0.8288

0.74143

0.1558

0.39104

0.4125

0.49965

0.1609

0.22214

0.17033

0.08115

0

0.67668

0.50073

0.57223

0.58187

0.70268

0.7088

0.67709

0.61477

0.65594

Powiązania

I JAROSLAV - reprezentacja

MAGNETA LOGISTICS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2022

Magneta Logistics Uždaroji Akcinė Bendrovė

Organizacja

reprezentacja

11.05.2022

I Jaroslav

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Magneta Logistics Uždaroji Akcinė Bendrovė posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MAGNETA CARGO

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKAR - POL SP. Z O.O.	0000962715
2	TSL JOLMAR SP. Z O.O.	0001046433
3	FANTOPRO SP. Z O.O.	0000610557
4	WESO TRANS SP. Z O.O.	0000996932
5	LUC WAY SP. Z O.O.	0000821963
6	ADLER SP. Z O.O.	0000956913
7	WORLD GROUP BM SP. Z O.O.	0000927700
8	B&K INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION SP. Z O.O.	0001001414
9	GT OIL SP. Z O.O.	0000568291
10	M&D TRANSPORT SP. Z O.O.	0000954048
11	FLORENS&KA SP. Z O.O.	0001012150
12	SIGMA SP. Z O.O.	0000920737
13	VAN CARRIER SP. Z O.O.	0000677339
14	JOCOA SP. Z O.O.	0000924032
15	TRZY BESKIDY SP. Z O.O.	0000234634
16	MITERRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806691
17	HOLDING INVEST SP. Z O.O.	0000641798
18	SHIPMATE SP. Z O.O.	0000820860
19	C&M LOGISTIC SP. Z O.O.	0001034742
20	TRANSPORTATION SERVICES SP. Z O.O.	0000791130
21	EKO TRANS-GRUZ SP. Z O.O.	0000766390
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRIMEX" SP. Z O.O.	0000355537
23	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
24	GALSERTRANS SP. Z O.O.	0000910586
25	ELWER SP. Z O.O.	0000553890
26	L.J. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000685966
27	TLOG SP. Z O.O.	0000661952
28	PTJ SP. Z O.O.	0000097735
29	RADI-TRANS SP. Z O.O.	0000999624
30	KRUK TRANS SP. Z O.O.	0001016481

MAGNETA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000968738 NIP 5423448762 REGON 521992840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNETA CARGO

MAGNETA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000968738 NIP
5423448762 REGON
521992840