SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adler osiągnęła 572 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 319 zł. Pozostałe przychody to 7849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 516 425 zł.
Zysk netto wyniósł 47 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 168 zł w 2024 roku.
• 505 769 zł w 2023 roku.
• 403 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 894 zł w 2024 roku.
• 17 249 zł w 2023 roku.
• 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler wynosi 626 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 189 zł a 1 430 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 209 zł w 2024 roku.
• 423 443 zł w 2023 roku.
• 276 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 717
zł.
Koszty operacyjne Adler wyniosły 519 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 717 zł w 2024 roku
• 62 909 zł w 2023 roku
• 44 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler wyniosła 172 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 896 zł w 2024 roku.
• 111 122 zł w 2023 roku.
• 91 804 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler wyniosły 101 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 978 zł w 2024 roku
• 88 097 zł w 2023 roku
• 86 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler wykazała przychody na poziomie 572 168 zł.
Organizacja zarobiła 52 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4773 zł w 2024 roku
• 1872 zł w 2023 roku
• 198 zł w 2022 roku