GT OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000568291

Podsumowanie

aktywa

570 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

-15 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ŁÓDZKA, 30A,B

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

monika@grupatransportowa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gt oil osiągnęła 2 598 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 598 526 zł. Pozostałe przychody to 227 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 613 361 zł.

Strata netto wyniosła 14 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 598 752 zł w 2023 roku.
• 3 435 577 zł w 2022 roku.
• 2 817 608 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 836 zł w 2023 roku.
• 21 241 zł w 2022 roku.
• 75 123 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1925153.07

-192859.58

2425405.95

11316.75

3693277.94

119489.21

2593878.35

193559.14

2817607.59

75122.95

3435576.58

21241.18

2598752.16

-14835.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gt oil wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Gt oil wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6756 zł w 2023 roku.
• 30 616 zł w 2022 roku.
• 90 400 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2204 zł w 2023 roku.
• 35 169 zł w 2022 roku.
• 94 952 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gt oil wynosi 1 932 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 496 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 932 430 zł w 2023 roku.
• 2 586 404 zł w 2022 roku.
• 2 374 021 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1283435.38

4812882.67

0

1662204.3

6063514.88

0

2940142.13

9233194.85

138781.97

2642270.76

6484695.88

195124.18

2374021.04

7044018.97

211055.06

2586404.17

8588941.45

0

1932429.66

6496880.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 830 zł.

Koszty operacyjne Gt oil wyniosły 2 605 282 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 830 zł w 2023 roku
• 933 769 zł w 2022 roku
• 732 135 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gt oil wyniosła 569 985 zł.

a

ktywa trwałe to 15 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 554 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 569 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 569 985 zł w 2023 roku.
• 603 576 zł w 2022 roku.
• 534 448 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

135973.49

448624.18

232550.11

533601.31

534448.22

603576.27

569984.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.42

1.39

-0.1

0.03

-0.09

0.03

0

0.51

-14.03

0.04

0.03

0.36

1.05

0.08

0.07

0.14

0.29

0.03

0.04

0.08

0.01

-0.03

-0.06

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gt oil wyniosły 303 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 569 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 414 zł w 2023 roku
• 322 170 zł w 2022 roku
• 274 283 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135973.49

275003.97

2.02

448624.18

576337.91

1.28

232550.11

241066.63

1.04

533601.31

348558.69

0.65

534448.22

274282.65

0.51

603576.27

322169.52

0.53

569984.57

303413.61

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gt oil wykazała przychody na poziomie 2 598 752 zł.

Organizacja zarobiła -14 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 zł w 2023 roku
• 1202 zł w 2022 roku
• 7114 zł w 2021 roku

Wartość

0

9696

11818

18622

7114

1202

3

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gt oil wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04367

0.68395

0.46726

0.93686

0.18776

0.18122

0.03063

0.94119

0

0.66209

0.7166

0.60949

0.84856

0.35634

0.58507

0.6129

0.15259

0.79503

0.82504

0.76688

0.52165

0.78559

0.59001

0.60836

0.9556

0.00583

0.8305

0.80786

0.73128

0.62761

0.50892

0.62771

0.64891

0.88662

0.89498

0.83343

0.71074

0.73312

0.62729

0.41219

0.46206

0.44287

0.69933

0.55228

0.71931

0.56915

0.72476

0.59828

0.44507

0.33655

0.30561

0.49925

0.36799

0.55748

0.23398

0.62408

0.50919

0.44856

0.30198

0.30944

0.28598

0.17124

0.47177

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

07.06.2016

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

23.07.2015

07.06.2016

G Natalia

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

07.06.2016

21.06.2022

Grupa Transportowa

Organizacja

wspólnik

21.06.2022

M Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2022

12.01.2024

M Elżbieta

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

12.01.2024

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

29.07.2016

08.02.2021

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

07.06.2016

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

08.02.2021

R Klaudia

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

08.02.2021

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Macherowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Macherowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Macherowski Michał (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2022 do 12.01.2024:
• Macherowska Elżbieta (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

W okresie od 07.06.2016 do 21.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Grupa Transportowa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GT OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
2	POLCAB LOGISTICA SP. Z O.O.	0000619003
3	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000616167
4	P & J SOLUTION SP. Z O.O.	0000886596
5	SIM- TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000195249
6	MASSIVE GROUP SP. Z O.O.	0000695409
7	RS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727145
8	CITO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000763810
9	PASTERNAK SP. Z O.O. SP. K.	0000705367
10	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
11	GAT 1 SP. Z O.O.	0000193291
12	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
13	INTEGRIKA TRANS SP. Z O.O.	0000850664
14	PRIMAX - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000804260
15	RENTPOL SP. Z O.O.	0000354610
16	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
17	MIXATRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000746199
18	SAWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000781150
19	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
20	LOGIS-SPED-PARTNERS SP. Z O.O.	0000922719
21	MASURIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000795805
22	BIRD TRANS SP. Z O.O.	0000802348
23	WARMIS SP. Z O.O.	0000137204
24	REMINILL SP. Z O.O.	0000827633
25	ALEX SP. Z O.O.	0000171140
26	MERKURY TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000637445
27	JOT ER TIR-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000718688
28	HATRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000211136
29	DEXICO EXPRESS SP. Z O.O.	0000821360
30	RAWI-SPED SP. Z O.O.	0000493172

GT OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568291 NIP 7712881874 REGON 362075658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GT OIL

GT OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568291 NIP
7712881874 REGON
362075658