GT OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000568291

Podsumowanie

aktywa

518 tys.

przychód

781 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

699 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ŁÓDZKA, 30A,B

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

monika@grupatransportowa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gt oil osiągnęła 780 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 780 570 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.

Całkowite koszty wyniosły 809 181 zł.

Strata netto wyniosła 28 610 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -163 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 780 594 zł w 2024 roku.
• 2 598 752 zł w 2023 roku.
• 3 435 577 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 610 zł w 2024 roku.
• -14 836 zł w 2023 roku.
• 21 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1925153.07

-192859.58

2425405.95

11316.75

3693277.94

119489.21

2593878.35

193559.14

2817607.59

75122.95

3435576.58

21241.18

2598752.16

-14835.79

780594.16

-28610.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gt oil wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Gt oil wynosi -16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 478 zł w 2024 roku.
• -6756 zł w 2023 roku.
• 30 616 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 925 zł w 2024 roku.
• -2204 zł w 2023 roku.
• 35 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gt oil wynosi 698 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 951 485 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 698 867 zł w 2024 roku.
• 1 932 430 zł w 2023 roku.
• 2 586 404 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1283435.38

4812882.67

0

1662204.3

6063514.88

0

2940142.13

9233194.85

138781.97

2642270.76

6484695.88

195124.18

2374021.04

7044018.97

211055.06

2586404.17

8588941.45

0

1932429.66

6496880.4

0

698866.51

1951485.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 759 zł.

Koszty operacyjne Gt oil wyniosły 801 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 759 zł w 2024 roku
• 745 830 zł w 2023 roku
• 933 769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gt oil wyniosła 518 163 zł.

a

ktywa trwałe to 11 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 506 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 163 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 237 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 163 zł w 2024 roku.
• 569 985 zł w 2023 roku.
• 603 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135973.49

448624.18

232550.11

533601.31

534448.22

603576.27

569984.57

518163.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.42

1.39

-0.1

0.03

-0.09

0.03

0

0.51

-14.03

0.04

0.03

0.36

1.05

0.08

0.07

0.14

0.29

0.03

0.04

0.08

0.01

-0.03

-0.06

0

-0.01

-0.06

-0.12

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gt oil wyniosły 280 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 203 zł w 2024 roku
• 303 414 zł w 2023 roku
• 322 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135973.49

275003.97

2.02

448624.18

576337.91

1.28

232550.11

241066.63

1.04

533601.31

348558.69

0.65

534448.22

274282.65

0.51

603576.27

322169.52

0.53

569984.57

303413.61

0.53

518163.12

280202.58

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gt oil wykazała przychody na poziomie 780 594 zł.

Organizacja zarobiła -28 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 610 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 zł w 2024 roku
• 3 zł w 2023 roku
• 1202 zł w 2022 roku

Wartość

0

9696

11818

18622

7114

1202

3

8

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gt oil wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04375

0.6842

0.46749

0.93692

0.18829

0.18182

0.03075

0.94078

0

0.66209

0.71674

0.60955

0.84823

0.35652

0.58489

0.61283

0.15242

0.79511

0.82531

0.76721

0.52229

0.78561

0.58977

0.60838

0.95565

0.00583

0.83074

0.80786

0.7315

0.62787

0.50901

0.6275

0.6488

0.88636

0.89503

0.83345

0.71124

0.73349

0.62783

0.4123

0.46218

0.44288

0.6993

0.55205

0.71989

0.56926

0.72539

0.59916

0.4454

0.33613

0.30524

0.49922

0.36791

0.55781

0.23207

0.6272

0.5135

0.44852

0.30221

0.30943

0.28594

0.1712

0.47558

0.18228

0.52867

0.55741

0.50101

0.26607

0.26455

0.26636

0.14675

0.50875

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

07.06.2016

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

23.07.2015

07.06.2016

G Natalia

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

07.06.2016

21.06.2022

Grupa Transportowa

Organizacja

wspólnik

21.06.2022

M Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2022

12.01.2024

M Elżbieta

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

12.01.2024

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

29.07.2016

08.02.2021

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

07.06.2016

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

08.02.2021

R Klaudia

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

08.02.2021

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Macherowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Macherowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Macherowski Michał (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2022 do 12.01.2024:
• Macherowska Elżbieta (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

W okresie od 07.06.2016 do 21.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Grupa Transportowa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GT OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLCAB LOGISTICA SP. Z O.O.	0000619003
2	CITO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000763810
3	MEL TRANS SP. Z O.O.	0000833329
4	P & J SOLUTION SP. Z O.O.	0000886596
5	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
6	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000616167
7	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
8	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
9	INTEGRIKA TRANS SP. Z O.O.	0000850664
10	RENTPOL SP. Z O.O.	0000354610
11	JAMROTRANS SP. Z O.O.	0000635030
12	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
13	SIM- TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000195249
14	HP FRESH SP. Z O.O.	0000461839
15	TANARA TRANS SP. Z O.O.	0000663449
16	PRIMAX - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000804260
17	LOGIS-SPED-PARTNERS SP. Z O.O.	0000922719
18	GROBORZ INTERNATIONAL SPEDITION & LOGISTIK W LIKWIDACJI	0000201074
19	RS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727145
20	BIRD TRANS SP. Z O.O.	0000802348
21	MASSIVE GROUP SP. Z O.O.	0000695409
22	MANTOS SP. Z O.O.	0000732215
23	PASTERNAK SP. Z O.O. SP. K.	0000705367
24	HATRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000211136
25	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
26	MARKO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000357394
27	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
28	SAWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000781150
29	GAT 1 SP. Z O.O.	0000193291
30	MINT-GROUP SP. Z O.O.	0000863059

GT OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568291 NIP 7712881874 REGON 362075658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GT OIL

GT OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568291 NIP
7712881874 REGON
362075658