Organizacja Mantos osiągnęła 2 801 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 801 064 zł. Pozostałe przychody to 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 861 055 zł.
Strata netto wyniosła 59 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 801 496 zł w 2023 roku.
• 3 624 908 zł w 2022 roku.
• 3 294 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 991 zł w 2023 roku.
• -73 821 zł w 2022 roku.
• 67 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mantos wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Mantos wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mantos wynosi 1 867 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 003 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 867 664 zł w 2023 roku.
• 2 429 601 zł w 2022 roku.
• 2 536 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantos wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 722
zł.
Koszty operacyjne Mantos wyniosły 2 854 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 722 zł w 2023 roku
• 558 751 zł w 2022 roku
• 276 841 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mantos wyniosła 264 824 zł.
a
ktywa trwałe to 1200 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 824 zł w 2023 roku.
• 534 114 zł w 2022 roku.
• 369 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mantos wyniosły 307 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 487 zł w 2023 roku
• 516 786 zł w 2022 roku
• 278 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mantos wykazała przychody na poziomie 2 801 496 zł.
Organizacja zarobiła -59 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 989 zł w 2021 roku