Organizacja Marketing sokołów osiągnęła 2 691 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 691 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 815 640 zł.
Strata netto wyniosła 124 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 691 004 zł w 2023 roku.
• 3 962 167 zł w 2022 roku.
• 2 560 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 636 zł w 2023 roku.
• 109 807 zł w 2022 roku.
• 43 439 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marketing sokołów wynosi -59 tys. zł.
EBITDA Marketing sokołów wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marketing sokołów wynosi 1 923 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 727 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 923 251 zł w 2023 roku.
• 3 303 396 zł w 2022 roku.
• 2 021 085 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marketing sokołów wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 681 119
zł.
Koszty operacyjne Marketing sokołów wyniosły 2 750 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 681 119 zł w 2023 roku
• 736 860 zł w 2022 roku
• 458 134 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marketing sokołów wyniosła 881 069 zł.
a
ktywa trwałe to 388 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 069 zł w 2023 roku.
• 1 120 324 zł w 2022 roku.
• 1 092 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marketing sokołów wyniosły 708 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 739 zł w 2023 roku
• 823 357 zł w 2022 roku
• 905 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marketing sokołów wykazała przychody na poziomie 2 691 004 zł.
Organizacja zarobiła -124 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 274 zł w 2022 roku
• 3018 zł w 2021 roku