Organizacja Mzj margo trans osiągnęła 3 212 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 197 353 zł. Pozostałe przychody to 15 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 463 048 zł.
Strata netto wyniosła 265 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 212 965 zł w 2023 roku.
• 3 784 560 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -265 696 zł w 2023 roku.
• 203 969 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mzj margo trans wynosi -221 tys. zł.
EBITDA Mzj margo trans wynosi -212 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mzj margo trans wynosi 2 141 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 032 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 141 976 zł w 2023 roku.
• 3 338 917 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzj margo trans wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 232
zł.
Koszty operacyjne Mzj margo trans wyniosły 3 418 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 232 zł w 2023 roku
• 200 524 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mzj margo trans wyniosła 880 452 zł.
a
ktywa trwałe to 23 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -207 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 452 zł w 2023 roku.
• 1 054 236 zł w 2022 roku.
• 959 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mzj margo trans wyniosły 1 087 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 765 zł w 2023 roku
• 1 070 444 zł w 2022 roku
• 1 180 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mzj margo trans wykazała przychody na poziomie 3 212 965 zł.
Organizacja zarobiła -265 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -265 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 869 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku