Organizacja S.j. trans osiągnęła 236 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 125 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 231 353 zł.
Zysk netto wyniósł 4771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 152 zł w 2023 roku.
• 574 710 zł w 2022 roku.
• 244 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4771 zł w 2023 roku.
• -20 866 zł w 2022 roku.
• -16 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S.j. trans wynosi 5 tys. zł.
EBITDA S.j. trans wynosi 5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S.j. trans wynosi 176 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 590 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 520 zł w 2023 roku.
• 383 140 zł w 2022 roku.
• 162 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.j. trans wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 165
zł.
Koszty operacyjne S.j. trans wyniosły 231 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 165 zł w 2023 roku
• 51 916 zł w 2022 roku
• 93 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.j. trans wyniosła 69 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -53 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 327 zł w 2023 roku.
• 63 272 zł w 2022 roku.
• 70 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.j. trans wyniosły 123 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 067 zł w 2023 roku
• 121 783 zł w 2022 roku
• 108 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S.j. trans wykazała przychody na poziomie 236 152 zł.
Organizacja zarobiła 4950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku