Organizacja Evenflow osiągnęła 5 305 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 305 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 781 356 zł.
Zysk netto wyniósł 524 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 768 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 305 423 zł w 2023 roku.
• 3 128 838 zł w 2022 roku.
• 308 938 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 067 zł w 2023 roku.
• 394 209 zł w 2022 roku.
• 20 697 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evenflow wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Evenflow wynosi 599 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evenflow wynosi 6 341 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 979 zł a 13 263 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 113 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 341 197 zł w 2023 roku.
• 3 977 655 zł w 2022 roku.
• 308 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evenflow wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 008
zł.
Koszty operacyjne Evenflow wyniosły 4 716 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 008 zł w 2023 roku
• 84 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evenflow wyniosła 1 703 485 zł.
a
ktywa trwałe to 53 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 650 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 703 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 703 485 zł w 2023 roku.
• 1 196 410 zł w 2022 roku.
• 117 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evenflow wyniosły 759 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 703 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 513 zł w 2023 roku
• 776 505 zł w 2022 roku
• 91 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evenflow wykazała przychody na poziomie 5 305 423 zł.
Organizacja zarobiła 585 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 531 zł w 2023 roku
• 40 042 zł w 2022 roku
• 2047 zł w 2021 roku