SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Demiurg construction osiągnęła 3 583 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 560 223 zł. Pozostałe przychody to 23 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 253 570 zł.
Zysk netto wyniósł 306 654 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 256 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 583 727 zł w 2023 roku.
• 8 806 648 zł w 2022 roku.
• 2 793 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 654 zł w 2023 roku.
• -172 154 zł w 2022 roku.
• 87 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Demiurg construction wynosi 445 tys. zł.
EBITDA Demiurg construction wynosi 466 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 434 zł w
2023 roku.
• -46 679 zł w
2022 roku.
• 134 271 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 808 zł w
2023 roku.
• -41 585 zł w
2022 roku.
• 134 271 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demiurg construction wynosi 4 174 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
559 039 zł a 8 959 318 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -856 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 174 806 zł w 2023 roku.
• 6 200 147 zł w 2022 roku.
• 2 670 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demiurg construction wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 975
zł.
Koszty operacyjne Demiurg construction wyniosły 3 114 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 975 zł w 2023 roku
• 166 327 zł w 2022 roku
• 90 265 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demiurg construction wyniosła 1 965 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 965 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 745 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 971 zł w 2023 roku.
• 1 610 644 zł w 2022 roku.
• 1 911 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demiurg construction wyniosły 1 220 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 585 zł w 2023 roku
• 1 171 913 zł w 2022 roku
• 1 300 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demiurg construction wykazała przychody na poziomie 3 583 727 zł.
Organizacja zarobiła 338 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 378 zł w 2023 roku
• 27 070 zł w 2022 roku
• 31 688 zł w 2021 roku
Organizacja Demiurg construction wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.