Organizacja Konstruktor osiągnęła 7 152 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 152 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 836 764 zł.
Strata netto wyniosła 684 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 927 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 152 638 zł w 2024 roku.
• 4 702 685 zł w 2023 roku.
• 3 051 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -684 126 zł w 2024 roku.
• 31 291 zł w 2023 roku.
• -364 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konstruktor wynosi -653 tys. zł.
EBITDA Konstruktor wynosi -649 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -653 448 zł w
2024 roku.
• 53 207 zł w
2023 roku.
• -353 356 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -649 105 zł w
2024 roku.
• 53 207 zł w
2023 roku.
• -324 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstruktor wynosi 5 330 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 881 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 330 647 zł w 2024 roku.
• 4 335 602 zł w 2023 roku.
• 3 086 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konstruktor wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,378% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 210
zł.
Koszty operacyjne Konstruktor wyniosły 7 806 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 210 zł w 2024 roku
• 1 051 431 zł w 2023 roku
• 232 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstruktor wyniosła 3 072 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 072 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 749 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 322 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 072 043 zł w 2024 roku.
• 2 154 691 zł w 2023 roku.
• 1 558 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstruktor wyniosły 2 322 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 072 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 322 414 zł w 2024 roku
• 720 937 zł w 2023 roku
• 156 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstruktor wykazała przychody na poziomie 7 152 638 zł.
Organizacja zarobiła -684 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -684 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4110 zł w 2023 roku
• 5709 zł w 2022 roku