Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582771 NIP
6793118980 REGON
363025036

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RAKOWICKA, 10B

Kod pocztowy

31-511

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agio group osiągnęła 4 568 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 565 796 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 343 539 zł.

Zysk netto wyniósł 222 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 568 796 zł w 2023 roku.
• 4 162 090 zł w 2022 roku.
• 5 270 588 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 258 zł w 2023 roku.
• 56 692 zł w 2022 roku.
• 173 580 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3502507.03

-80014.05

3840966.07

-19167.07

4573380.38

27968.35

5100116.35

314419.9

5270587.67

173580.02

4162089.76

56691.64

4568796.34

222257.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agio group wynosi 227 tys. zł.

EBITDA Agio group wynosi 227 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 56 962 zł w 2022 roku.
• 206 933 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 341 zł w 2023 roku.
• 61 370 zł w 2022 roku.
• 211 338 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agio group wynosi 4 732 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 797 934 zł a 11 421 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 732 828 zł w 2023 roku.
• 3 685 143 zł w 2022 roku.
• 4 813 159 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2338056.98

8756267.57

2560644.05

9602415.17

234653.26

3395446.91

11433450.95

474928.89

5132686.06

12750290.88

605113.91

4813159.1

13176469.18

566916.4

3685143.39

10405224.4

797933.59

4732828.37

11421990.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 601 973 zł.

Koszty operacyjne Agio group wyniosły 4 338 456 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 387 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 601 973 zł w 2023 roku
• 2 441 247 zł w 2022 roku
• 3 295 262 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agio group wyniosła 2 058 614 zł.

ktywa trwałe to 762 953 zł.

ktywa obrotowe to 1 295 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 058 614 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 063 911 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 058 614 zł w 2023 roku.
• 2 471 906 zł w 2022 roku.
• 2 840 895 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

907734.52

605463.78

1151187.46

2362251.29

2840894.7

2471905.81

2058613.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 331.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0881

-19.6608

-0.016

-0.0228

-0.0317

1.2696

-0.0001

-0.005

0.0243

0.0894

0.0088

0.0061

0.1331

0.4965

0.0688

0.0616

0.0611

0.2151

0.0393

0.0329

0.0229

0.0622

0.0137

0.0136

0.108

0.2089

0.0498

0.0486

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agio group wyniosły 994 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 058 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 702 zł w 2023 roku
• 1 560 372 zł w 2022 roku
• 2 034 076 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907734.52

903664.79

0.9955

605463.78

620561.12

1.0249

1151187.46

838316.45

0.7282

2362251.29

1729012.77

0.7319

2840894.7

2034076.16

0.716

2471905.81

1560372.04

0.6312

2058613.63

994702.18

0.4832

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agio group wykazała przychody na poziomie 4 568 796 zł.

Organizacja zarobiła 224 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -370 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 150 zł w 2021 roku

Wartość

4201

17560

5568

39450

27150

1980

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agio group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.132162578075496

0.86863726508641

0.596289592760181

0.721697601215674

0.470477295807341

0.475253909398678

0.201831896551724

0.00478989767036795

0.825809822361547

0.232415206009561

0.870260429035067

0.544309559939302

0.775196537408356

0.495188405797101

0.492156100090756

0.312094084605933

0.923036140319873

0.869314709733741

0.75429658311256

0.882955428409974

0.614224577134706

0.544772583701832

0.524644256547742

0.506345177664975

0.699090053341701

0.541364066940322

0.826923076923077

0.878757276939527

0.889958055761165

0.712427230604729

0.547173805659445

0.609028727770178

0.603513430701665

0.804416403785489

0.717621331828442

0.920851346857333

0.829584775086505

0.88001569154898

0.707450259515571

0.506057372418555

0.576853969291081

0.568334239622983

0.750920092321128

0.587773802799222

0.859823662575956

0.757874333710225

0.851891048849774

0.668730483471519

0.464155385520895

0.557804563717686

0.532307949510992

0.705964994438916

0.484034107615407

0.792210334029228

0.837451322680274

0.584621404813148

0.399319455564452

0.598058735689398

0.586077226451435

0.799561956593881

0.582860953651217

0.667959385136088

Powiązania

G WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

G Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

G Włodzimierz

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Głuszko Włodzimierz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do AGIO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000542166
2	STAMAX SP. Z O.O.	0000601358
3	KOMB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000548433
4	CSB SP. Z O.O.	0000585857
5	GWARANCJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209319
6	FBT SP. Z O.O.	0000495154
7	MILLSEN SP. Z O.O.	0000322483
8	APRIL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673888
9	MATPOL SP. Z O.O.	0000473473
10	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
11	DOM BIS SP. Z O.O.	0000053347
12	GSL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000566112
13	NOWATOR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000436746
14	KIM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000831257
15	SIGNUM INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799047
16	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
17	HOUSETECH SP. Z O.O.	0000493993
18	BSF SP. Z O.O.	0000358457
19	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756
20	KRISBUD-SGS SP. Z O.O.	0000620664
21	ZRB BUDTECH POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000627450
22	TRENDBUD S.A.	0000365012
23	COMPACT SP. Z O.O.	0000787353
24	MULTIBUD MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000548073
25	BELGIJSKA ALEJA SP. Z O.O.	0000837010
26	HOLBUD SP. Z O.O.	0000583996
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVBUD" SP. Z O.O.	0000055517
28	GEA GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000477866
29	AKTIV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000929341
30	FILAR DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000701730

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582771 NIP 6793118980 REGON 363025036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGIO GROUP

AGIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582771 NIP
6793118980 REGON
363025036