Organizacja "stamax" osiągnęła 4 743 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 842 459 zł. Pozostałe przychody to 901 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 793 596 zł.
Zysk netto wyniósł 48 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 743 574 zł w 2022 roku.
• 4 733 511 zł w 2021 roku.
• 5 760 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 862 zł w 2022 roku.
• 126 514 zł w 2021 roku.
• 516 392 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stamax" wynosi 4 616 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 621 zł a 11 858 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 616 376 zł w 2022 roku.
• 5 082 833 zł w 2021 roku.
• 7 253 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stamax" wyniosła 2 135 955 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 072 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 135 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 678 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 135 955 zł w 2022 roku.
• 2 262 052 zł w 2021 roku.
• 2 083 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stamax" wyniosły 457 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 135 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 895 zł w 2022 roku
• 367 250 zł w 2021 roku
• 286 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stamax" wykazała przychody na poziomie 4 743 574 zł.
Organizacja zarobiła 64 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 764 zł w 2022 roku
• 28 774 zł w 2021 roku
• 63 298 zł w 2020 roku