8S SP. Z O.O. | KRS: 0000460346

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

428 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBIĘCICE, 1A, BUD. E

Kod pocztowy

61-569

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

2013-04-30

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 8s osiągnęła 1 100 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 100 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 590 zł.

Zysk netto wyniósł 428 070 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 100 659 zł w 2024 roku.
• 2 066 420 zł w 2023 roku.
• 1 193 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 070 zł w 2024 roku.
• 1 347 168 zł w 2023 roku.
• 717 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.25

-60655.91

3.28

-61683.85

0

-95555.17

406.5

-59182.89

464601.75

335422.61

1193328.94

717547.66

2066419.56

1347168.04

1100659.16

428069.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 8s wynosi 486 tys. zł.

EBITDA 8s wynosi 554 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 351 zł w 2024 roku.
• 1 523 137 zł w 2023 roku.
• 816 346 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 091 zł w 2024 roku.
• 1 559 631 zł w 2023 roku.
• 839 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 8s wynosi 4 654 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 650 989 zł a 11 780 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 654 974 zł w 2024 roku.
• 8 654 156 zł w 2023 roku.
• 4 543 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.17

0.63

0

2.19

8.2

0

271

1016.25

339333.83

1990758.77

4695916.54

877494.58

4543237.84

10045667.24

1887870.61

8654155.81

18860352.56

1650988.74

4654973.89

11780921.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 8s wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 272 zł.

Koszty operacyjne 8s wyniosły 614 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 272 zł w 2024 roku
• 57 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 8s wyniosła 3 017 060 zł.

a

ktywa trwałe to 1 436 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 580 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 017 060 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 945 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 017 060 zł w 2024 roku.
• 3 143 787 zł w 2023 roku.
• 1 704 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

109981.72

401380.18

351638.16

276214.39

1277488.11

1704186.07

3143787.38

3017059.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2934628 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3466057.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

0.94

-205423.52

-242623.64

-0.15

0.49

-11687.21

-18806.05

-0.27

0.43

-0.21

0.21

-88.28

-145.59

0.26

0.74

0.78

0.72

0.42

0.61

0.68

0.6

0.43

0.54

0.74

0.65

0.14

0.15

0.44

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 8s wyniosły 71 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 017 060 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 829 zł w 2024 roku
• 626 627 zł w 2023 roku
• 534 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109981.72

174276.06

1.58

401380.18

527358.37

1.31

351638.16

573171.52

1.63

276214.39

556930.64

2.02

1277488.11

825043

0.65

1704186.07

534193.3

0.31

3143787.38

626626.57

0.2

3017059.87

71829.48

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 8s wykazała przychody na poziomie 1 100 659 zł.

Organizacja zarobiła 483 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 070 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 746 zł w 2024 roku
• 139 308 zł w 2023 roku
• 75 781 zł w 2022 roku

Wartość

0

14008

75781

139308

55746

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja 8s wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14931

0.3655

0.43396

0.89733

0.00899

0.01225

0.08134

0.85534

0

0.15914

0.3766

0.51069

0.87132

0.03953

0.06058

0.1639

0.72921

0

0.13192

0.00417

0.49223

0.89789

0.12847

0.69305

0

0.15705

0.40201

0.47826

0.92104

0.09784

0.10402

0.13202

0.59617

0

0.86544

0.67464

0.60335

0.47187

0.94688

0.95824

0.87443

0.75523

0.82433

0.91026

0.73238

0.61525

0.32339

0.93772

0.95222

0.9245

0.72138

0.90088

0.92032

0.75584

0.66164

0.26929

0.93844

0.95783

0.9267

0.72667

0.91591

0.86369

0.7238

0.76102

0.19939

0.85989

0.87254

0.78727

0.5697

0.87624

Powiązania

S TOMASZ - prokurent

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

13.10.2021

Pelmanto Trading & Investments Limited

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

23.05.2016

Pelmanto Trading & Investments Limited

Organizacja

wspólnik

23.05.2016

13.10.2021

Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

13.10.2021

17.01.2022

Katharsis Advisory

Organizacja

wspólnik

17.01.2022

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

17.01.2022

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

13.10.2021

T Rafał

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.10.2021

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Stobiecki Piotr posiada 114 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest Stobiecki Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2021 do 17.01.2022 był Katharsis Advisory kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.05.2016 do 13.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do 8S

	Organizacja	Numer KRS
1	KOLOBUD SP. Z O.O.	0000517527
2	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
3	INWESTYCJE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000454394
4	BPP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000883260
5	DOMY PLUS SP. Z O.O.	0000745729
6	FUSION HOME INVEST SP. Z O.O.	0000797288
7	BALTIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000507523
8	AM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000738678
9	FOCUS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000908148
10	BIG EUROPE SP. Z O.O.	0000590670
11	ROGOWSKI DEVELOPMENT VI SP. K.	0000580458
12	WH INVEST SP. Z O.O.	0000932980
13	G-TOP EHOUSE SP. Z O.O.	0001016664
14	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
15	HOME ECO SP. Z O.O.	0000863757
16	ABBE JAWORSKI & HOOGLUGT SP. K.	0000459129
17	TRINITY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000938518
18	IDS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589545
19	EVERENT SP. Z O.O.	0000888914
20	CDI KB SP. Z O.O.	0000409084
21	KANSYSTEM SP. Z O.O.	0000499275
22	S11 SP. Z O.O.	0000667997
23	BUTRUS SP. Z O.O.	0000560614
24	RED CO.INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000347180
25	2MJ BIS SP. Z O.O.	0001097821
26	ARPRO SP. Z O.O.	0000992851
27	METFORMAT SP. Z O.O.	0000841632
28	ROMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000882849
29	B3-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000833017
30	VIK-HOUSE SP. Z O.O.	0000677444

8S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460346 NIP 1080015380 REGON 146658918

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 8S

8S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460346 NIP
1080015380 REGON
146658918