SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Organizacja G-top ehouse osiągnęła 1 223 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 826 569 zł.
Zysk netto wyniósł 397 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 659 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 848 zł w 2024 roku.
• 6 937 687 zł w 2023 roku.
• 3 464 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 279 zł w 2024 roku.
• 798 339 zł w 2023 roku.
• -358 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G-top ehouse wynosi 687 tys. zł.
EBITDA G-top ehouse wynosi 758 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 353 zł w
2024 roku.
• 1 461 220 zł w
2023 roku.
• -70 681 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 882 zł w
2024 roku.
• 1 514 155 zł w
2023 roku.
• -35 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G-top ehouse wynosi 5 127 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 835 771 zł a 14 519 429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -814 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 127 407 zł w 2024 roku.
• 10 112 849 zł w 2023 roku.
• 4 395 485 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G-top ehouse wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5966
zł.
Koszty operacyjne G-top ehouse wyniosły 536 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5966 zł w 2024 roku
• 2169 zł w 2023 roku
• 168 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G-top ehouse wyniosła 5 989 246 zł.
a
ktywa trwałe to 2 300 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 688 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 989 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 629 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 359 389 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -567 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 989 246 zł w 2024 roku.
• 10 809 316 zł w 2023 roku.
• 9 022 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G-top ehouse wyniosły 2 359 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 989 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -600 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 359 389 zł w 2024 roku
• 7 750 159 zł w 2023 roku
• 6 241 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G-top ehouse wykazała przychody na poziomie 1 223 848 zł.
Organizacja zarobiła 440 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 781 zł w 2024 roku
• 33 752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja G-top ehouse wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giel Stanisław
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Giel Renata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Giel Stanisław (50% udziałów)
• Giel Renata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2023 do 09.11.2023:
• Giel Stanisław (40% udziałów)
• Giel Renata (40% udziałów)