Organizacja Probud 1 osiągnęła 7 082 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 075 816 zł. Pozostałe przychody to 6813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 257 995 zł.
Zysk netto wyniósł 817 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 541 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 082 629 zł w 2023 roku.
• 3 390 780 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 408 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 821 zł w 2023 roku.
• 527 377 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probud 1 wynosi 9 076 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 899 zł a 17 706 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 538 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 076 934 zł w 2023 roku.
• 4 840 563 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probud 1 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probud 1 wyniosła 6 637 987 zł.
a
ktywa trwałe to 3 022 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 615 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 637 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 445 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 192 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 318 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 637 987 zł w 2023 roku.
• 4 966 772 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probud 1 wyniosły 5 192 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 637 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 596 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 192 789 zł w 2023 roku
• 4 339 395 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probud 1 wykazała przychody na poziomie 7 082 629 zł.
Organizacja zarobiła 1 747 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 930 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 930 140 zł w 2023 roku
• 52 218 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku