Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych.
Generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Funkcja inwestora zastępczego i nadzór budowlany.
Przeglądy i audyty techniczne obiektów budowlanych.
ARPRO to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, zarówno w zakresie obiektów kubaturowych, jak i inżynieryjnych. Z doświadczonym zespołem inżynierów i specjalistów, ARPRO oferuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów budowlanych, co czyni ich partnerem godnym zaufania w branży. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie konstrukcji budowlanych, generalne wykonawstwo oraz roboty branży konstrukcyjnej. ARPRO pełni również funkcję inwestora zastępczego, na której to realizacji koncentruje się na jakości, ekonomice oraz ochronie środowiska. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w ich podejściu do projektowania oraz realizacji budynków, w tym zmniejszania zużycia materiałów budowlanych, takich jak stal i beton. Warto dodać, że ARPRO ma na swoim koncie szereg udanych realizacji budynków przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkań, co potwierdza ich kompetencje oraz umiejętności w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpro osiągnęła 3 276 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 276 152 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 143 163 zł.
Zysk netto wyniósł 132 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 638 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 276 402 zł w 2023 roku.
• 22 081 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 989 zł w 2023 roku.
• -4428 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpro wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Arpro wynosi 186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpro wynosi 4 977 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 329 888 zł a 12 061 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 488 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 977 846 zł w 2023 roku.
• 714 102 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpro wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 243
zł.
Koszty operacyjne Arpro wyniosły 3 096 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 243 zł w 2023 roku
• 15 390 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpro wyniosła 3 115 645 zł.
a
ktywa trwałe to 19 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 115 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 015 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 557 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 115 645 zł w 2023 roku.
• 954 167 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpro wyniosły 100 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 115 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 147 zł w 2023 roku
• 21 658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpro wykazała przychody na poziomie 3 276 402 zł.
Organizacja zarobiła 179 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku