Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych.
Generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Funkcja inwestora zastępczego i nadzór budowlany.
Przeglądy i audyty techniczne obiektów budowlanych.
ARPRO to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, zarówno w zakresie obiektów kubaturowych, jak i inżynieryjnych. Z doświadczonym zespołem inżynierów i specjalistów, ARPRO oferuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów budowlanych, co czyni ich partnerem godnym zaufania w branży. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie konstrukcji budowlanych, generalne wykonawstwo oraz roboty branży konstrukcyjnej. ARPRO pełni również funkcję inwestora zastępczego, na której to realizacji koncentruje się na jakości, ekonomice oraz ochronie środowiska. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w ich podejściu do projektowania oraz realizacji budynków, w tym zmniejszania zużycia materiałów budowlanych, takich jak stal i beton. Warto dodać, że ARPRO ma na swoim koncie szereg udanych realizacji budynków przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkań, co potwierdza ich kompetencje oraz umiejętności w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpro osiągnęła 2 346 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 346 320 zł. Pozostałe przychody to 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 289 143 zł.
Zysk netto wyniósł 57 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 782 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 346 804 zł w 2024 roku.
• 3 276 402 zł w 2023 roku.
• 22 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 177 zł w 2024 roku.
• 132 989 zł w 2023 roku.
• -4428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpro wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Arpro wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpro wynosi 4 097 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
571 769 zł a 12 290 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 097 750 zł w 2024 roku.
• 4 977 846 zł w 2023 roku.
• 714 102 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpro wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 304
zł.
Koszty operacyjne Arpro wyniosły 2 280 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 304 zł w 2024 roku
• 259 243 zł w 2023 roku
• 15 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpro wyniosła 3 889 279 zł.
a
ktywa trwałe to 9086 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 880 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 889 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 072 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 889 279 zł w 2024 roku.
• 3 115 645 zł w 2023 roku.
• 954 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpro wyniosły 816 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 889 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 604 zł w 2024 roku
• 100 147 zł w 2023 roku
• 21 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpro wykazała przychody na poziomie 2 346 804 zł.
Organizacja zarobiła 66 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8889 zł w 2024 roku
• 46 880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku