S11 SP. Z O.O. | KRS: 0000667997

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

953 tys.

zysk

366 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JELEŚNIA

Adres

UL. SUSKA, 52

Kod pocztowy

34-340

Rejestracja

2017-03-10

Rozpoczęcie działalności

2017-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja wyrobów tartacznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S11 osiągnęła 953 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 952 639 zł. Pozostałe przychody to 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 586 568 zł.

Zysk netto wyniósł 366 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 953 096 zł w 2023 roku.
• 919 875 zł w 2022 roku.
• 712 963 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 071 zł w 2023 roku.
• 345 111 zł w 2022 roku.
• 194 145 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-898.4

0

-2363.05

7.11

-5676.47

704076.09

252385.98

712962.96

194144.88

919875.02

345111.25

953095.98

366071.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S11 wynosi 420 tys. zł.

EBITDA S11 wynosi 420 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 379 zł w 2023 roku.
• 400 449 zł w 2022 roku.
• 244 133 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 379 zł w 2023 roku.
• 400 449 zł w 2022 roku.
• 244 133 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S11 wynosi 2 965 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 865 332 zł a 5 124 998 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 493 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 965 014 zł w 2023 roku.
• 2 584 473 zł w 2022 roku.
• 1 583 833 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3076.2

16406.4

0

1303.91

6954.2

0

4.74

17.78

186336.05

1665264.02

3533403.72

331944.7

1583832.86

2718028.32

590778.14

2584473.16

4831557.5

865331.59

2965013.95

5124997.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S11 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne S11 wyniosły 532 260 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S11 wyniosła 2 374 312 zł.

a

ktywa trwałe to 2 204 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 153 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 312 zł w 2023 roku.
• 2 411 334 zł w 2022 roku.
• 1 713 375 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4200

1738.55

672627.8

1371208.78

1713374.81

2411333.83

2374312.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2139

-0.219

-1.3592

-0.0084

1.4415

-798.3783

0.1841

1.0159

0.3539

0.3585

0.1133

0.4387

0.3424

0.2723

0.1431

0.4381

0.4353

0.3752

0.1542

0.3173

0.4413

0.3841

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S11 wyniosły 1 220 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 537 zł w 2023 roku
• 1 623 630 zł w 2022 roku
• 1 270 782 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4200

98.4

0.0234

1738.55

0

672627.8

676565.72

1.0059

1371208.78

1122760.72

0.8188

1713374.81

1270781.87

0.7417

2411333.83

1623629.64

0.6733

2374312.07

1220536.62

0.5141

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S11 wykazała przychody na poziomie 953 096 zł.

Organizacja zarobiła 403 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 925 zł w 2023 roku
• 29 612 zł w 2022 roku
• 49 483 zł w 2021 roku

Wartość

0

49483

29612

37925

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja S11 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.387858499954763

0.0056635831602794

0.208212735166425

0.186069219919714

0.140995260663507

0.12905331882481

0

0.362705695002654

0.0055379746835443

0.153093721565059

0.00326653129690121

0.0397368421052632

0.0423915923341871

0

0.307895987507638

0.376994774749329

0.551768619729785

0.744613684792045

0.0863828471291619

0.405331242649941

0.93585798816568

0

0.867838271091848

0.726925211172082

0.640622216944725

0.591691352800113

0.850227894257065

0.84875408496732

0.834290919282511

0.878022985264049

0

0.836212481105593

0.707514968384534

0.641168214208594

0.520163060520539

0.819562377531025

0.850475758948799

0.80105952009972

0.673606320938107

0.8935220986259

0.865879194630872

0.705382436260623

0.665628691076989

0.483003581283391

0.885508891411275

0.900576008014025

0.829849351862665

0.669404035664008

0.844817466838831

0.829022245214692

0.661385874991679

0.607990173896179

0.414146761066631

0.871581548599671

0.894070498223882

0.832016850974197

0.635491765328395

0.831911024062675

Powiązania

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2019

S Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

10.03.2017

14.06.2019

S Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

14.06.2019

C Rafał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

S Grzegorz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

C Rafał

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Cul Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Słapa Grzegorz posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2019 jest Cul Rafał kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2017 do 14.06.2019 był Słapa Grzegorz kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do S11

	Organizacja	Numer KRS
1	AVEKO SP. Z O.O.	0000498330
2	SM PROJEKT MUSIELAK S.K.A.	0000962839
3	APARTLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000699091
4	POD SZRENICĄ SP. Z O.O.	0000612830
5	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
6	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
7	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
8	"BIKOL" TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000019860
9	STAVBAU DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000556355
10	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
11	GREEN PASEK SP. Z O.O.	0000660563
12	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
13	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
14	LUX SPA HAUS S.A.	0000918816
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET"	0000371946
16	K.K. INVEST BIS SP. Z O.O.	0000309412
17	DARBUD DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000783886
18	BAUARTS SP. Z O.O.	0000666597
19	M3KACZMAREK SP. Z O.O.	0000633738
20	UNIDOM	0000393323
21	FORMWORK BIS SP. Z O.O.	0000889536
22	WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI	0000855756
23	BUDMAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629998
24	DEVAN SP. Z O.O. SP. K.	0000611794
25	HOLBUD SP. Z O.O.	0000583996
26	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
27	DTM BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000608668
28	VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000621742
29	LG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000753364
30	MARCO SP. Z O.O.	0000400929

S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667997 NIP 5532534153 REGON 366766224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S11

S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667997 NIP
5532534153 REGON
366766224