SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja S11 osiągnęła 1 028 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 019 082 zł. Pozostałe przychody to 9627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 181 zł.
Zysk netto wyniósł 476 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 028 709 zł w 2024 roku.
• 953 096 zł w 2023 roku.
• 919 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 901 zł w 2024 roku.
• 366 071 zł w 2023 roku.
• 345 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S11 wynosi 514 tys. zł.
EBITDA S11 wynosi 514 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 513 761 zł w
2024 roku.
• 420 379 zł w
2023 roku.
• 400 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 761 zł w
2024 roku.
• 420 379 zł w
2023 roku.
• 400 449 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S11 wynosi 3 816 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 223 008 zł a 6 676 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 816 419 zł w 2024 roku.
• 2 965 014 zł w 2023 roku.
• 2 584 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S11 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne S11 wyniosły 505 321
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S11 wyniosła 3 812 214 zł.
a
ktywa trwałe to 3 141 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 812 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 630 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 181 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 812 214 zł w 2024 roku.
• 2 374 312 zł w 2023 roku.
• 2 411 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S11 wyniosły 2 181 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 812 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 181 537 zł w 2024 roku
• 1 220 537 zł w 2023 roku
• 1 623 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S11 wykazała przychody na poziomie 1 028 709 zł.
Organizacja zarobiła 522 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 655 zł w 2024 roku
• 37 925 zł w 2023 roku
• 29 612 zł w 2022 roku