ADACH SP. Z O.O. | KRS: 0000617378

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

531 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLECZKI, 13

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2016-05-10

Rozpoczęcie działalności

2016-05-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adach osiągnęła 4 817 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 812 035 zł. Pozostałe przychody to 5510 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 280 670 zł.

Zysk netto wyniósł 531 365 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 658 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 817 545 zł w 2023 roku.
• 2 806 747 zł w 2022 roku.
• 2 733 099 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 365 zł w 2023 roku.
• 242 233 zł w 2022 roku.
• 345 727 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

866355.43

74742.88

1556128.5

10512.34

310315.76

-158960.22

1774221.28

113284.09

2733098.56

345727.35

2806747.03

242232.9

4817545.14

531365.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adach wynosi 6 064 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 254 zł a 12 043 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 064 412 zł w 2023 roku.
• 3 350 501 zł w 2022 roku.
• 3 683 705 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

91102.27

967644.07

2165888.58

98986.52

1178454.88

3890321.25

0

206877.17

775789.4

234434.84

1870385.39

4435553.2

478730.35

3683705.46

6832746.4

510405.03

3350501.32

7016867.57

727254.21

6064411.53

12043862.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adach wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 559 zł.

Koszty operacyjne Adach wyniosły 4 257 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 559 zł w 2023 roku
• 560 190 zł w 2022 roku
• 555 227 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adach wyniosła 1 790 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 790 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 790 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 969 672 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 790 010 zł w 2023 roku.
• 1 055 328 zł w 2022 roku.
• 924 423 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

228435.62

308306.1

61662.76

709935.5

924422.83

1055328.19

1790010.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.62

0.1

0.09

0.03

0.08

0.02

0.01

-2.58

1.01

-0.51

0.16

0.36

0.03

0.06

0.37

0.54

0.09

0.13

0.23

0.36

0.09

0.3

0.55

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adach wyniosły 820 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 790 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 338 zł w 2023 roku
• 374 788 zł w 2022 roku
• 286 116 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228435.62

106965.93

0.47

308306.1

176324.07

0.57

61662.76

218675.35

3.55

709935.5

397355.71

0.56

924422.83

286115.69

0.31

1055328.19

374788.15

0.36

1790010.33

820338.05

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adach wykazała przychody na poziomie 4 817 545 zł.

Organizacja zarobiła 559 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 365 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 659 zł w 2023 roku
• 2560 zł w 2022 roku
• 21 883 zł w 2021 roku

Wartość

14901

6501

0

7364

21883

2560

27659

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adach wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82789

0.75526

0.47847

0.41849

0.69756

0.69977

0.92383

0.78779

0.87518

0.73966

0.7969

0.48764

0.45942

0.53443

0.53665

0.71905

0.54475

0.82642

0.10143

0.65758

0.37267

0.94674

0.31385

0.29176

0.025

0.87534

0

0.82177

0.80722

0.56559

0.46165

0.59761

0.53226

0.81958

0.6647

0.85127

0.86753

0.8267

0.56379

0.32464

0.69861

0.63858

0.90618

0.70313

0.84921

0.84189

0.8161

0.54169

0.34385

0.68095

0.6548

0.86901

0.64189

0.7241

0.86025

0.84603

0.57114

0.3888

0.67584

0.67469

0.8933

0.73084

0.81054

Powiązania

C AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

C ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2024

C Adam

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

10.05.2016

15.03.2024

C Adam

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

15.03.2024

C Agnieszka

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

15.03.2024

C Agnieszka

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

C Adam

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Chojnacki Adam posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Chojnacka Agnieszka posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Chojnacki Adam kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2016 do 15.03.2024 był Chojnacki Adam kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ADACH

	Organizacja	Numer KRS
1	GSBK-2 BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000708331
2	THS SP. Z O.O.	0000817462
3	EVENFLOW SP. Z O.O.	0000912972
4	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
5	CONSTRUCTION VIAM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000775789
6	S.K. PRO-BUD SP. Z O.O.	0000921689
7	OLDOM SP. Z O.O.	0000337791
8	HCBC SP. Z O.O.	0000722460
9	M-BUD SP. Z O.O.	0000632321
10	MANIKOWSKI SP. Z O.O.	0000854193
11	SUNRISE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000887463
12	MATPOL SP. Z O.O.	0000473473
13	4MAX PRO SP. Z O.O.	0000722244
14	DGW INVEST SP. Z O.O.	0000962815
15	PW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000552359
16	HPQ INVEST SP. Z O.O.	0000796931
17	MAXUS TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000539668
18	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000852635
19	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
20	PROXIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000907136
21	KUCAB SP. Z O.O.	0000587439
22	LOPFAST SP. Z O.O.	0000877545
23	DANAK SP. Z O.O. SP. K.	0000791267
24	AR BUDOWA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000982503
25	KAROLCZAK GROUP SP. Z O.O.	0000318917
26	FAMA SP. Z O.O.	0000667289
27	ŻMIJ SP. Z O.O.	0000936169
28	MTX SP. Z O.O.	0000477259
29	EXPERT HOUSE SP. Z O.O.	0000694561
30	PEWNE DOMY SP. Z O.O.	0000914857

ADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617378 NIP 9512413187 REGON 364413088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADACH

ADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617378 NIP
9512413187 REGON
364413088