DEVAGROUP to doświadczona agencja marketingu internetowego specjalizująca się w SEO oraz SEM, działająca na rynku od 2005 roku. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym pozycjonowanie stron, zarządzanie kampaniami Google Ads, reklamy na platformach społecznościowych oraz analitykę internetową. Zespół DevaGroup składa się z certyfikowanych specjalistów, co potwierdza status Google Premier Partner. Klienci mają do dyspozycji profesjonalne audyty SEO/SEM, kompleksowe szkolenia oraz usługi projektowania i zarządzania kampaniami reklamowymi nie tylko na poziomie lokalnym, ale także ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu, firma zdobyła liczne referencje i wyróżnienia, potwierdzające jej wysoką skuteczność i zaangażowanie w rozwój biznesów klientów. DevaGroup regularnie dzieli się swoją wiedzą poprzez organizację webinariów, szkoleń i publikację artykułów, co sprawia, że jest ceniona nie tylko za wyniki, ale również za edukacyjne podejście w rozwoju rynku SEM/SEO w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devagroup osiągnęła 10 494 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 489 973 zł. Pozostałe przychody to 4227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 980 660 zł.
Zysk netto wyniósł 509 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 469 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 494 200 zł w 2024 roku.
• 9 645 674 zł w 2023 roku.
• 9 574 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 313 zł w 2024 roku.
• 858 967 zł w 2023 roku.
• 1 271 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devagroup wynosi 644 tys. zł.
EBITDA Devagroup wynosi 660 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 853 zł w
2024 roku.
• 997 892 zł w
2023 roku.
• 1 274 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 660 070 zł w
2024 roku.
• 997 892 zł w
2023 roku.
• 1 274 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devagroup wynosi 9 630 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 510 zł a 26 235 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 762 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 630 894 zł w 2024 roku.
• 10 779 940 zł w 2023 roku.
• 12 644 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devagroup wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 899 256
zł.
Koszty operacyjne Devagroup wyniosły 9 846 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 419 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 899 256 zł w 2024 roku
• 5 481 422 zł w 2023 roku
• 4 810 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devagroup wyniosła 2 567 434 zł.
a
ktywa trwałe to 25 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 542 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 567 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 567 434 zł w 2024 roku.
• 1 961 982 zł w 2023 roku.
• 2 106 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devagroup wyniosły 1 770 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 567 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 753 zł w 2024 roku
• 743 820 zł w 2023 roku
• 537 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devagroup wykazała przychody na poziomie 10 494 200 zł.
Organizacja zarobiła 600 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 440 zł w 2024 roku
• 132 769 zł w 2023 roku
• 9822 zł w 2022 roku