Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KEYSOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649966 NIP
5242814720 REGON
365985131

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

7,8 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIEŻUŃSKA, 1

Kod pocztowy

03-578

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keysolution.pl osiągnęła 7 819 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 733 056 zł. Pozostałe przychody to 86 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 707 677 zł.

Zysk netto wyniósł 25 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 963 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 819 853 zł w 2023 roku.
• 5 862 826 zł w 2022 roku.
• 4 121 479 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 379 zł w 2023 roku.
• 151 714 zł w 2022 roku.
• 46 034 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2041482.36

26609.73

1843707.65

11475.27

2649111.61

9625.11

779653.73

10699.06

4121478.55

46033.79

5862826.48

151713.81

7819853.33

25379.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keysolution.pl wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Keysolution.pl wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 609 zł w 2023 roku.
• 169 669 zł w 2022 roku.
• 60 471 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 992 zł w 2023 roku.
• 178 011 zł w 2022 roku.
• 64 893 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keysolution.pl wynosi 5 546 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 231 688 zł a 19 549 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 546 440 zł w 2023 roku.
• 4 730 918 zł w 2022 roku.
• 3 033 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53313.61

1520740.78

5103705.9

52170.07

1327209.58

4609269.13

60657.71

1865232.56

6622779.02

68682.01

631247.4

1949134.32

101722.92

3033510.45

10303696.38

215511.28

4730917.5

14657066.2

231687.77

5546439.52

19549633.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keysolution.pl wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 860 zł.

Koszty operacyjne Keysolution.pl wyniosły 7 596 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 860 zł w 2023 roku
• 261 070 zł w 2022 roku
• 233 132 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keysolution.pl wyniosła 2 035 051 zł.

ktywa trwałe to 13 659 zł.

ktywa obrotowe to 2 021 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 051 zł.

apitał (fundusz) własny to 308 917 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 051 zł w 2023 roku.
• 2 078 832 zł w 2022 roku.
• 1 377 619 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

700412.13

1349474.72

896042.27

2319418.28

1377618.76

2078832.06

2035050.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.038

0.3743

0.0226

0.013

0.0085

0.165

0.0033

0.0062

0.0107

0.119

0.0066

0.0036

0.0046

0.1168

0.0125

0.0137

0.0334

0.3394

0.0147

0.0112

0.073

0.528

0.0291

0.0259

0.0125

0.0822

0.0177

0.0032

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keysolution.pl wyniosły 1 726 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 134 zł w 2023 roku
• 1 791 484 zł w 2022 roku
• 1 241 988 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

700412.13

629327.31

0.8985

1349474.72

1279914.63

0.9485

896042.27

815165.32

0.9097

2319418.28

2227842.27

0.9605

1377618.76

1241988.2

0.9015

2078832.06

1791483.69

0.8618

2035050.92

1726133.9

0.8482

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keysolution.pl wykazała przychody na poziomie 7 819 853 zł.

Organizacja zarobiła 34 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9343 zł w 2023 roku
• 16 926 zł w 2022 roku
• 11 019 zł w 2021 roku

Wartość

4790

3077

1815

1865

11019

16926

9343

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Keysolution.pl wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.739598629466471

0.820691434468524

0.784491193737769

0.721537137940923

0.469770674079222

0.481142438667155

0.581203861442362

0.654498419085944

0.774728260869565

0.652868249632276

0.805851063829787

0.857322967009876

0.742263056092843

0.400114810562572

0.369584974250227

0.481950753048052

0.510772210118615

0.738178430002329

0.609630945332544

0.852435233160622

0.81409117821196

0.740341419586703

0.362018592297477

0.360862262038074

0.47125165855816

0.464766606822262

0.703767123287671

0.631858083394294

0.72645482388974

0.903803950256035

0.771488912354805

0.413080895008606

0.415712799167534

0.462562396006656

0.466399831472509

0.728944246737841

0.715794942847246

0.892028985507246

0.854347073086249

0.755639848273108

0.37800046609182

0.390709046454768

0.491448791035974

0.601236784360662

0.816038611472062

0.818561175095977

0.9097089070943

0.885699983313866

0.764504470230169

0.437305469097377

0.429761629252488

0.544602698650675

0.683741225573895

0.829421250671923

0.589296333002973

0.912471748510376

0.868806975822434

0.776226647505646

0.33153701968135

0.375121477162293

0.426339285714286

0.404674046740467

0.727770754319427

Powiązania

M MAŁGORZATA - wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2016

M Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

09.10.2023

M Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

M Maciej

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Miszczak Małgorzata posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do KEYSOLUTION.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRI-TABLE SP. Z O.O.	0000932241
2	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
3	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
4	THEPRODUCTION SP. Z O.O.	0000834001
5	AWMIG SP. Z O.O.	0000684980
6	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
7	MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI "KOTWICA" W KOŁOBRZEGU	0000238311
8	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
9	ENGAGEDATA SP. Z O.O.	0000797500
10	PAKAYA SP. Z O.O.	0000398004
11	JOHN WESTON GROUP SP. Z O.O.	0000937055
12	BRAVE HEARTS SP. Z O.O.	0000573569
13	TOMASCON SP. Z O.O.	0001069119
14	STOW. KARUZELA	0000293451
15	POLSKA LIGA ESPORTOWA S.A.	0000840970
16	FORTUNA PS SP. Z O.O.	0000243946
17	PERFECTMAIL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000844470
18	4MAT SP. Z O.O.	0000579490
19	MACPOSTER SP. Z O.O.	0000261020
20	AFRESH MEDIA SALE SP. Z O.O.	0000471289
21	HEXE SP. Z O.O.	0000230422
22	BALANDA SP. Z O.O.	0000505977
23	BP OUTDOOR SP. Z O.O.	0000478620
24	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
25	MEDIASPLIT SP. Z O.O.	0000640201
26	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
27	DIGITALK SP. Z O.O.	0000852438
28	FOCUS POINT SP. Z O.O.	0000475833
29	DEVAGROUP SP. Z O.O.	0000904014
30	HIGH FREQUENCY SP. Z O.O.	0000526525

KEYSOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649966 NIP 5242814720 REGON 365985131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEYSOLUTION.PL

KEYSOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649966 NIP
5242814720 REGON
365985131