Organizacja Keysolution.pl osiągnęła 7 819 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 733 056 zł. Pozostałe przychody to 86 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 707 677 zł.
Zysk netto wyniósł 25 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 963 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 819 853 zł w 2023 roku.
• 5 862 826 zł w 2022 roku.
• 4 121 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 379 zł w 2023 roku.
• 151 714 zł w 2022 roku.
• 46 034 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keysolution.pl wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Keysolution.pl wynosi 149 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 609 zł w
2023 roku.
• 169 669 zł w
2022 roku.
• 60 471 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 992 zł w
2023 roku.
• 178 011 zł w
2022 roku.
• 64 893 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keysolution.pl wynosi 5 546 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 688 zł a 19 549 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 546 440 zł w 2023 roku.
• 4 730 918 zł w 2022 roku.
• 3 033 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keysolution.pl wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 860
zł.
Koszty operacyjne Keysolution.pl wyniosły 7 596 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 860 zł w 2023 roku
• 261 070 zł w 2022 roku
• 233 132 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keysolution.pl wyniosła 2 035 051 zł.
a
ktywa trwałe to 13 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 051 zł w 2023 roku.
• 2 078 832 zł w 2022 roku.
• 1 377 619 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keysolution.pl wyniosły 1 726 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 134 zł w 2023 roku
• 1 791 484 zł w 2022 roku
• 1 241 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keysolution.pl wykazała przychody na poziomie 7 819 853 zł.
Organizacja zarobiła 34 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9343 zł w 2023 roku
• 16 926 zł w 2022 roku
• 11 019 zł w 2021 roku