ADKLINIKA, znana komercyjnie jako Dr Las, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży ziołowych suplementów diety o kontrolowanym składzie i jakości. Firma kładzie nacisk na dawniej zapomniane receptury, wykorzystując naturalne składniki, aby wspomagać zdrowie i witalność. Misją Dr Las jest oferowanie zdrowotnych preparatów roślinnych jako alternatywy dla syntetycznych leków. Dzięki długiej tradycji i doświadczeniu, produkty Dr Las zostały opracowane z myślą o wsparciu kondycji psychofizycznej organizmu. Wśród oferowanych produktów znajdują się między innymi HARMONIX, pomagający w trawieniu, radzeniu sobie z lękami i bezsennością, oraz CEMMUNIX HERBAL, wspierający układ odpornościowy i bariery jelitowe. Od 2014 roku firma zarządza także Radiokliniką, polskim serwisem z podcastami poświęconymi zdrowiu, który gromadzi ponad 500 podcastów i blisko 2000 artykułów na tematy związane z ziołolecznictwem i zdrowym stylem życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adklinika osiągnęła 1 720 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 711 317 zł. Pozostałe przychody to 8781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 438 673 zł.
Zysk netto wyniósł 272 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 573 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 720 098 zł w 2023 roku.
• 1 161 820 zł w 2022 roku.
• 771 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 644 zł w 2023 roku.
• 241 155 zł w 2022 roku.
• 101 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adklinika wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Adklinika wynosi 326 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adklinika wynosi 2 672 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 153 zł a 4 300 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 890 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 672 461 zł w 2023 roku.
• 1 999 963 zł w 2022 roku.
• 1 000 589 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adklinika wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 776
zł.
Koszty operacyjne Adklinika wyniosły 1 407 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 776 zł w 2023 roku
• 259 336 zł w 2022 roku
• 5561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adklinika wyniosła 929 851 zł.
a
ktywa trwałe to 595 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 851 zł w 2023 roku.
• 407 882 zł w 2022 roku.
• 218 446 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adklinika wyniosły 349 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 648 zł w 2023 roku
• 60 153 zł w 2022 roku
• 111 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adklinika wykazała przychody na poziomie 1 720 098 zł.
Organizacja zarobiła 301 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 520 zł w 2023 roku
• 17 382 zł w 2022 roku
• 9162 zł w 2021 roku