TPM Technical-Project Management to firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami, która kładzie duży nacisk na rozwój techniczny i technologiczny. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze inżynierii oraz zarządzania, co pozwala klientom osiągnąć zamierzone cele. TPM posiada wiedzę na temat procesów operacyjnych i technicznych, co umożliwia dostosowanie metod oraz narzędzi do indywidualnych potrzeb każdego zleceniodawcy. W ramach swoich usług firma zajmuje się m.in. relokacją oraz serwisem maszyn i linii technologicznych, a także ich modernizacją. Ponadto, oferuje konsultacje w zakresie utrzymania ruchu oraz wsparcie w zakresie projektowania i nadzoru inwestorskiego. TPM charakteryzuje się elastycznością i zdolnością do szybkiej adaptacji do zmieniających się potrzeb swoich klientów, co zostało potwierdzone poprzez zrealizowanie wielu projektów na różnych kontynentach. Wśród osiągnięć firmy wymienia się realizację ponad 217 projektów zadowalających 100% klientów, co świadczy o jej sukcesach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dążąc do stałego rozwoju, TPM uczestniczy w branżowych targach i konferencjach, aby zwiększać efektywność swoich metod.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpm technical-project management osiągnęła 2 521 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 510 312 zł. Pozostałe przychody to 11 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 977 260 zł.
Zysk netto wyniósł 533 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 843 zł w 2023 roku.
• 3 052 451 zł w 2022 roku.
• 464 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 052 zł w 2023 roku.
• 262 893 zł w 2022 roku.
• 105 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpm technical-project management wynosi 4 350 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 453 zł a 7 462 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 350 890 zł w 2023 roku.
• 3 316 797 zł w 2022 roku.
• 817 368 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpm technical-project management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 859
zł.
Koszty operacyjne Tpm technical-project management wyniosły 1 928 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 859 zł w 2023 roku
• 367 843 zł w 2022 roku
• 25 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpm technical-project management wyniosła 878 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 960 zł w 2023 roku.
• 1 025 793 zł w 2022 roku.
• 231 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpm technical-project management wyniosły 162 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 355 zł w 2023 roku
• 718 784 zł w 2022 roku
• 116 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpm technical-project management wykazała przychody na poziomie 2 521 843 zł.
Organizacja zarobiła 589 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 243 zł w 2023 roku
• 29 108 zł w 2022 roku
• 10 849 zł w 2021 roku
Organizacja Tpm technical-project management wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.